Qualys, Inc.

NasdaqGS:QLYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Qualys Valuierung

Ist QLYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QLYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QLYS ($125.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($183.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QLYS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QLYS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

QLYS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7x
Unternehmenswert/EBITDA20.3x
PEG-Verhältnis8.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QLYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QLYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
CVLT Commvault Systems
38.9x-23.1%US$6.7b
PRGS Progress Software
33.2x21.2%US$2.5b
NABL N-able
74.1x21.6%US$2.4b
DLB Dolby Laboratories
32.7x13.7%US$7.0b
QLYS Qualys
27.4x3.1%US$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QLYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QLYS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QLYS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (39.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QLYS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QLYS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QLYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QLYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$127.01
US$139.43
+9.8%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Sep ’25US$125.17
US$139.43
+11.4%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Aug ’25US$138.42
US$160.95
+16.3%
15.8%US$220.00US$114.00n/a18
Jul ’25US$142.28
US$162.74
+14.4%
15.9%US$220.00US$114.00n/a19
Jun ’25US$140.62
US$163.72
+16.4%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
May ’25US$165.29
US$167.76
+1.5%
15.6%US$220.00US$114.00n/a19
Apr ’25US$167.28
US$167.52
+0.1%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$167.93
US$167.38
-0.3%
16.5%US$220.00US$114.00n/a17
Feb ’25US$190.39
US$169.78
-10.8%
19.2%US$230.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$196.28
US$157.76
-19.6%
20.7%US$230.00US$114.00n/a18
Dec ’24US$188.01
US$149.09
-20.7%
13.5%US$190.00US$114.00n/a18
Nov ’24US$151.95
US$138.48
-8.9%
14.1%US$175.00US$104.00n/a18
Oct ’24US$152.55
US$137.06
-10.2%
12.9%US$175.00US$104.00n/a17
Sep ’24US$155.99
US$137.06
-12.1%
12.9%US$175.00US$104.00US$125.1717
Aug ’24US$139.44
US$123.59
-11.4%
14.4%US$170.00US$95.00US$138.4217
Jul ’24US$129.17
US$123.64
-4.3%
14.1%US$170.00US$95.00US$142.2815
Jun ’24US$126.78
US$122.85
-3.1%
14.3%US$170.00US$95.00US$140.6216
May ’24US$111.31
US$128.79
+15.7%
13.6%US$170.00US$103.00US$165.2916
Apr ’24US$130.02
US$128.79
-0.9%
13.6%US$170.00US$103.00US$167.2816
Mar ’24US$119.55
US$126.83
+6.1%
11.5%US$160.00US$103.00US$167.9314
Feb ’24US$119.07
US$126.57
+6.3%
11.4%US$160.00US$103.00US$190.3915
Jan ’24US$112.23
US$138.44
+23.4%
10.5%US$165.00US$118.00US$196.2816
Dec ’23US$124.93
US$139.80
+11.9%
10.2%US$165.00US$118.00US$188.0115
Nov ’23US$139.71
US$150.00
+7.4%
11.1%US$180.00US$123.00US$151.9515
Oct ’23US$139.39
US$145.00
+4.0%
10.1%US$175.00US$123.00US$152.5511
Sep ’23US$147.76
US$144.00
-2.5%
10.4%US$175.00US$123.00US$155.9910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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