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NasdaqGS:MNDY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

monday.com Valuierung

Ist MNDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNDY ($225.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($282.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNDY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNDY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MNDY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.5x
Unternehmenswert/EBITDA-711.5x
PEG-Verhältnis16x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MNDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MNDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
GTLB GitLab
11.3x18.0%US$7.0b
CYBR CyberArk Software
13.9x16.2%US$11.1b
S SentinelOne
8.7x19.3%US$5.7b
GEN Gen Digital
4x2.6%US$15.2b
MNDY monday.com
13.8x20.4%US$11.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MNDY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MNDY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNDY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNDY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.8x
Faires PS Verhältnis11.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MNDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$221.68
US$260.22
+17.4%
7.5%US$300.00US$220.00n/a18
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.2%
7.5%US$300.00US$220.00n/a18
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.9%
10.1%US$280.00US$190.00n/a19
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.1%
9.4%US$280.00US$190.00n/a17
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.3%
8.5%US$280.00US$190.00n/a17
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.4%
8.6%US$270.00US$190.00n/a16
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.7%
10.4%US$270.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.8%
11.6%US$270.00US$180.00n/a16
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.4%
11.0%US$250.00US$170.00n/a16
Oct ’24US$159.22
US$207.33
+30.2%
10.1%US$250.00US$170.00n/a15
Sep ’24US$176.59
US$206.56
+17.0%
10.3%US$250.00US$170.00n/a16
Aug ’24US$177.86
US$192.13
+8.0%
13.4%US$240.00US$150.00n/a16
Jul ’24US$171.22
US$192.13
+12.2%
13.4%US$240.00US$150.00n/a16
Jun ’24US$181.82
US$184.81
+1.6%
13.1%US$240.00US$150.00US$225.9116
May ’24US$119.91
US$176.50
+47.2%
12.6%US$230.00US$140.00US$189.9516
Apr ’24US$142.75
US$176.00
+23.3%
12.1%US$230.00US$140.00US$221.0016
Mar ’24US$147.99
US$176.00
+18.9%
12.1%US$230.00US$140.00US$228.9216
Feb ’24US$140.65
US$149.81
+6.5%
20.7%US$230.00US$115.00US$211.1216
Jan ’24US$122.00
US$150.69
+23.5%
20.3%US$230.00US$115.00US$187.8116
Dec ’23US$106.81
US$150.06
+40.5%
20.6%US$230.00US$115.00US$176.3716
Nov ’23US$103.35
US$167.00
+61.6%
20.9%US$240.00US$120.00US$127.2616
Oct ’23US$113.34
US$186.50
+64.5%
17.5%US$240.00US$140.00US$159.2214
Sep ’23US$110.21
US$188.00
+70.6%
18.6%US$240.00US$140.00US$176.5912
Aug ’23US$106.01
US$182.73
+72.4%
27.3%US$270.00US$115.00US$177.8611
Jul ’23US$108.79
US$190.91
+75.5%
24.5%US$270.00US$115.00US$171.2211
Jun ’23US$110.83
US$190.91
+72.3%
24.5%US$270.00US$115.00US$181.8211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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