eGain Corporation

NasdaqCM:EGAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$144.0m

eGain Valuierung

Ist EGAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGAN ($5.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGAN's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisUS$5.84m
MarktanteilUS$144.05m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
CCRD CoreCard
36.8x56.0%US$146.9m
HPAI Helport AI
27.6xn/aUS$211.7m
RDCM RADCOM
25.2xn/aUS$176.2m
PERF Perfect
36.1x19.4%US$191.5m
EGAN eGain
25.2x-18.8%US$144.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
EGAN 25.2xBranchendurchschnittswert 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.16
US$9.50
+84.1%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.18
US$9.50
+83.4%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$4.97
US$9.50
+91.1%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$7.17
US$9.00
+25.5%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$6.91
US$9.00
+30.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$6.00
US$9.00
+50.0%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$6.17
US$9.00
+45.9%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
May ’25US$6.24
US$9.00
+44.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$6.43
US$9.00
+40.0%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$6.21
US$9.00
+44.9%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$7.84
US$11.00
+40.3%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$8.33
US$11.00
+32.1%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$7.52
US$11.00
+46.3%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$5.98
US$11.00
+83.9%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.182
Oct ’24US$6.13
US$11.00
+79.4%
36.4%US$15.00US$7.00US$4.972
Sep ’24US$6.52
US$11.50
+76.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.172
Aug ’24US$7.25
US$11.50
+58.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.912
Jul ’24US$7.49
US$11.50
+53.5%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.002
Jun ’24US$6.98
US$11.50
+64.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.172
May ’24US$7.56
US$15.00
+98.4%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.242
Apr ’24US$7.59
US$15.00
+97.6%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.432
Mar ’24US$7.66
US$15.00
+95.8%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.212
Feb ’24US$9.82
US$17.50
+78.2%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.842
Jan ’24US$9.03
US$17.50
+93.8%
20.0%US$21.00US$14.00US$8.332
Dec ’23US$8.78
US$17.50
+99.3%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.522
Nov ’23US$8.18
US$17.50
+113.9%
20.0%US$21.00US$14.00US$5.982

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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