Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Commvault Systems Valuierung

Ist CVLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$127.79
Fair Value
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CVLT ($117.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($127.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVLT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVLT's PE?
PE-Verhältnis64.7x
ErgebnisUS$80.24m
MarktanteilUS$5.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.5x
QLYS Qualys
26.1x3.12%US$5.0b
DLB Dolby Laboratories
24.5x9.73%US$6.2b
MNDY monday.com
115.1x32.43%US$7.7b
GEN Gen Digital
28.2x15.91%US$16.1b
CVLT Commvault Systems
64.7x19.05%US$5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVLT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
CVLT 64.7xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (29x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.7x
Faires PE Verhältnis34.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$117.69
US$193.70
+64.58%
12.08%US$220.00US$144.00n/a10
Nov ’26US$139.22
US$194.70
+39.85%
12.25%US$220.00US$144.00n/a10
Oct ’26US$185.88
US$208.09
+11.95%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Sep ’26US$186.65
US$208.09
+11.49%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Aug ’26US$179.73
US$208.09
+15.78%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Jul ’26US$172.53
US$188.10
+9.03%
7.28%US$215.00US$168.00n/a9
Jun ’26US$183.15
US$183.02
-0.073%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
May ’26US$166.02
US$183.02
+10.24%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.34%
8.81%US$200.00US$154.00n/a8
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.30%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.70%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.43%
10.95%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.02%
8.25%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.56%
7.07%US$185.00US$154.00US$139.224
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.08%
8.43%US$175.00US$140.00US$185.885
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.71%
7.52%US$175.00US$140.00US$186.656
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.45%
7.52%US$175.00US$140.00US$179.736
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.85%
11.62%US$140.00US$98.00US$172.537
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.68%
10.73%US$140.00US$98.00US$183.157
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.95%
12.37%US$125.00US$84.20US$166.028
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.77%
11.20%US$115.00US$84.20US$162.948
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.10%
11.20%US$115.00US$84.20US$170.568
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.24%
11.20%US$115.00US$84.20US$159.268
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.02%
6.47%US$86.00US$72.00US$150.916
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.26%
6.47%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.21%
6.47%US$86.00US$72.00US$155.696
US$193.7
Fair Value
39.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 14:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Commvault Systems, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG