Dolby Laboratories Valuierung

Ist DLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLB ($80.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($130.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DLB's PE?
PE-Verhältnis29.4x
ErgebnisUS$261.83m
MarktanteilUS$7.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
QLYS Qualys
33x3.3%US$5.6b
TDC Teradata
35.8x19.8%US$2.9b
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
DLB Dolby Laboratories
29.4x8.3%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DLB 29.4xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (42.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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