Dolby Laboratories Valuierung

Ist DLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLB ($73.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($47.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DLB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA19.3x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
CVLT Commvault Systems
38.8x-23.3%US$6.8b
QLYS Qualys
26.9x2.2%US$4.4b
TDC Teradata
51.7x26.6%US$3.2b
CHKP Check Point Software Technologies
22.4x5.2%US$18.8b
DLB Dolby Laboratories
32.9x13.7%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (38.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.39
US$99.00
+34.9%
1.0%US$100.00US$98.00n/a2
Oct ’25US$75.85
US$99.00
+30.5%
1.0%US$100.00US$98.00n/a2
Sep ’25US$71.36
US$99.00
+38.7%
1.0%US$100.00US$98.00n/a2
Aug ’25US$77.05
US$99.00
+28.5%
1.0%US$100.00US$98.00n/a2
Jul ’25US$80.24
US$99.00
+23.4%
1.0%US$100.00US$98.00n/a2
May ’25US$77.58
US$94.95
+22.4%
3.2%US$98.00US$91.90n/a2
Apr ’25US$83.56
US$97.50
+16.7%
0.5%US$98.00US$97.00n/a2
Mar ’25US$82.35
US$97.50
+18.4%
0.5%US$98.00US$97.00n/a2
Feb ’25US$84.82
US$97.50
+14.9%
0.5%US$98.00US$97.00n/a2
Oct ’24US$79.26
US$107.00
+35.0%
8.4%US$116.00US$98.00US$75.852
Sep ’24US$85.03
US$107.00
+25.8%
8.4%US$116.00US$98.00US$71.362
Aug ’24US$88.87
US$104.50
+17.6%
11.0%US$116.00US$93.00US$77.052
Jul ’24US$83.68
US$100.33
+19.9%
11.0%US$116.00US$92.00US$80.243
Jun ’24US$81.87
US$100.33
+22.6%
11.0%US$116.00US$92.00US$81.013
May ’24US$83.44
US$98.67
+18.2%
12.4%US$116.00US$90.00US$77.583
Apr ’24US$85.42
US$98.67
+15.5%
12.4%US$116.00US$90.00US$83.563
Mar ’24US$82.21
US$98.67
+20.0%
12.4%US$116.00US$90.00US$82.353
Feb ’24US$80.42
US$93.67
+16.5%
17.0%US$116.00US$80.00US$84.823
Jan ’24US$70.54
US$93.67
+32.8%
17.0%US$116.00US$80.00US$86.183
Dec ’23US$76.10
US$93.67
+23.1%
17.0%US$116.00US$80.00US$87.003
Nov ’23US$67.62
US$97.00
+43.4%
11.3%US$116.00US$90.00US$81.554

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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