Consensus Cloud Solutions, Inc.

NasdaqGS:CCSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$472.7m

Consensus Cloud Solutions Valuierung

Ist CCSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCSI ($24.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($81.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCSI's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisUS$88.12m
MarktanteilUS$472.75m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.5x
MTLS Materialise
41.8x27.2%US$434.7m
RDVT Red Violet
103.7x15.4%US$525.6m
TRAK ReposiTrak
73.1x14.4%US$419.3m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%US$539.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$472.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
CCSI 5.4xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (42.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCSI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.49
US$26.40
+7.8%
19.8%US$32.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$22.90
US$23.00
+0.4%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$22.70
US$23.00
+1.3%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$24.09
US$23.83
-1.1%
20.8%US$30.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.96
US$22.00
+5.0%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$16.55
US$22.00
+32.9%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$18.87
US$22.00
+16.6%
20.9%US$30.00US$17.00n/a5
May ’25US$11.79
US$23.80
+101.9%
21.8%US$30.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$15.62
US$23.80
+52.4%
21.8%US$30.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$16.39
US$25.40
+55.0%
18.4%US$30.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$22.62
US$27.20
+20.2%
13.8%US$30.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$26.21
US$28.20
+7.6%
6.9%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’24US$19.14
US$30.00
+56.7%
7.6%US$34.00US$27.00n/a5
Nov ’24US$20.80
US$45.83
+120.4%
32.5%US$78.00US$34.00US$22.906
Oct ’24US$25.18
US$45.83
+82.0%
32.5%US$78.00US$34.00US$22.706
Sep ’24US$31.50
US$45.83
+45.5%
32.5%US$78.00US$34.00US$24.096
Aug ’24US$31.38
US$49.33
+57.2%
27.2%US$78.00US$37.00US$20.966
Jul ’24US$31.00
US$49.33
+59.1%
27.2%US$78.00US$37.00US$16.556
Jun ’24US$35.54
US$49.33
+38.8%
27.2%US$78.00US$37.00US$18.876
May ’24US$37.98
US$62.00
+63.2%
13.3%US$78.00US$51.00US$11.796
Apr ’24US$34.09
US$62.00
+81.9%
13.3%US$78.00US$51.00US$15.626
Mar ’24US$40.61
US$62.50
+53.9%
12.2%US$78.00US$54.00US$16.396
Feb ’24US$59.36
US$67.67
+14.0%
13.6%US$85.00US$54.00US$22.626
Jan ’24US$53.76
US$67.67
+25.9%
13.6%US$85.00US$54.00US$26.216
Dec ’23US$58.40
US$69.14
+18.4%
13.4%US$85.00US$54.00US$19.147
Nov ’23US$55.07
US$70.00
+27.1%
9.9%US$85.00US$65.00US$20.806

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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