ACI Worldwide, Inc.

NasdaqGS:ACIW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

ACI Worldwide Valuierung

Ist ACIW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACIW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACIW ($55.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACIW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACIW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACIW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACIW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACIW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACIW's PE?
PE-Verhältnis25.7x
ErgebnisUS$227.18m
MarktanteilUS$5.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACIW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACIW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77.3x
BOX Box
41.5x6.2%US$4.8b
INFA Informatica
125.3x26.3%US$7.9b
PEGA Pegasystems
62.5x23.9%US$7.5b
BLKB Blackbaud
79.9x25.3%US$4.1b
ACIW ACI Worldwide
25.7x2.9%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACIW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACIW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
ACIW 25.7xBranchendurchschnittswert 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACIW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACIW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACIW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACIW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACIW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.72
US$64.20
+15.2%
5.4%US$68.00US$60.00n/a5
Nov ’25US$49.49
US$56.60
+14.4%
4.6%US$61.00US$53.00n/a5
Oct ’25US$50.46
US$56.33
+11.6%
5.9%US$61.00US$52.00n/a6
Sep ’25US$50.36
US$56.33
+11.9%
5.9%US$61.00US$52.00n/a6
Aug ’25US$45.75
US$52.50
+14.8%
11.3%US$60.00US$42.00n/a6
Jul ’25US$39.18
US$41.17
+5.1%
2.2%US$42.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$36.01
US$41.17
+14.3%
2.2%US$42.00US$40.00n/a6
May ’25US$34.35
US$40.73
+18.6%
3.3%US$42.00US$38.10n/a7
Apr ’25US$32.39
US$38.44
+18.7%
1.9%US$40.00US$38.00n/a7
Mar ’25US$32.13
US$38.60
+20.1%
2.1%US$40.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$29.71
US$34.80
+17.1%
3.8%US$37.00US$33.00n/a5
Jan ’25US$30.60
US$31.60
+3.3%
9.5%US$34.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$27.42
US$31.60
+15.2%
9.5%US$34.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$20.24
US$31.75
+56.9%
10.5%US$34.00US$26.00US$49.494
Oct ’24US$22.56
US$32.50
+44.1%
6.3%US$34.00US$29.00US$50.464
Sep ’24US$24.62
US$32.50
+32.0%
6.3%US$34.00US$29.00US$50.364
Aug ’24US$23.30
US$32.50
+39.5%
6.3%US$34.00US$29.00US$45.754
Jul ’24US$23.17
US$33.00
+42.4%
3.7%US$34.00US$31.00US$39.184
Jun ’24US$22.74
US$33.00
+45.1%
3.7%US$34.00US$31.00US$36.014
May ’24US$25.33
US$34.50
+36.2%
9.7%US$40.00US$31.00US$34.354
Apr ’24US$26.98
US$34.50
+27.9%
9.7%US$40.00US$31.00US$32.394
Mar ’24US$25.80
US$33.75
+30.8%
11.5%US$40.00US$30.00US$32.134
Feb ’24US$28.20
US$31.50
+11.7%
16.0%US$40.00US$27.00US$29.714
Jan ’24US$23.00
US$31.40
+36.5%
14.3%US$40.00US$27.00US$30.605
Dec ’23US$21.58
US$31.40
+45.5%
14.3%US$40.00US$27.00US$27.425
Nov ’23US$24.62
US$36.17
+46.9%
15.8%US$46.00US$30.00US$20.246

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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