Altium Limited

OTCPK:ALMF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

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Altium Valuierung

Ist ALMF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALMF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALMF.F ($48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALMF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALMF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALMF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALMF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALMF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALMF.F's PE?
PE-Verhältnis84.4x
ErgebnisUS$69.73m
MarktanteilUS$5.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALMF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALMF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
SPSC SPS Commerce
88.8x12.0%US$7.0b
PEGA Pegasystems
66x25.0%US$8.1b
OTEX Open Text
15.8x18.6%US$7.4b
DBX Dropbox
16.4x-0.1%US$9.5b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALMF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALMF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ALMF.F 84.4xBranchendurchschnittswert 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALMF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (40.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALMF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALMF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALMF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALMF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Dec ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Feb ’24n/a
US$25.79
0%
14.3%US$30.18US$17.24n/a15
Jan ’24n/a
US$23.94
0%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Dec ’23US$25.00
US$23.94
-4.2%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/01 04:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/07/31 00:00
Gewinne2023/12/31
Jährliche Einnahmen2023/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Altium Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research