Altium Limited

OTCPK:ALMF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

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Altium Valuierung

Ist ALMF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALMF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALMF.F ($48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALMF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALMF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALMF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALMF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALMF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALMF.F's PE?
PE-Verhältnis84.4x
ErgebnisUS$69.73m
MarktanteilUS$5.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALMF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALMF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
SPSC SPS Commerce
92.5x12.0%US$7.3b
PEGA Pegasystems
67.4x23.9%US$8.2b
OTEX Open Text
16.8x18.1%US$7.9b
DBX Dropbox
15.2x-0.1%US$8.8b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALMF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALMF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.4x-27.8%US$74.49m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$59.10m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$32.49m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$15.84m
ALMF.F 84.4xBranchendurchschnittswert 42.3xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALMF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALMF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALMF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALMF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALMF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Feb ’24n/a
US$25.79
0%
14.3%US$30.18US$17.24n/a15
Jan ’24n/a
US$23.94
0%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Dec ’23US$25.00
US$23.94
-4.2%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Nov ’23n/a
US$22.33
0%
13.8%US$26.49US$15.62n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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