Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Guidewire Software Valuierung

Ist GWRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GWRE ($135.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($75.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GWRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.3x
Unternehmenswert/EBITDA-245.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GWRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GWRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
DOCU DocuSign
3.8x5.9%US$10.7b
INFA Informatica
5.7x7.6%US$9.0b
NTNX Nutanix
6.3x13.9%US$12.9b
AZPN Aspen Technology
11.4x8.6%US$12.3b
GWRE Guidewire Software
11.8x11.2%US$11.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GWRE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GWRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWRE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.8x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GWRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$137.30
US$133.29
-2.9%
11.9%US$152.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.0%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.9%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.5%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.4%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.04
US$110.59
+1.4%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.59
US$100.87
-0.7%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$89.31
US$94.51
+5.8%
10.1%US$110.00US$69.00n/a14
Oct ’24US$90.00
US$94.43
+4.9%
10.2%US$110.00US$69.00n/a14
Sep ’24US$86.53
US$86.43
-0.1%
8.1%US$95.00US$69.00n/a14
Aug ’24US$86.48
US$85.00
-1.7%
10.5%US$95.00US$65.00n/a14
Jul ’24US$76.08
US$85.00
+11.7%
10.5%US$95.00US$65.00n/a14
Jun ’24US$82.84
US$83.43
+0.7%
12.2%US$95.00US$60.00US$113.9214
May ’24US$75.86
US$83.14
+9.6%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.8014
Apr ’24US$82.05
US$83.14
+1.3%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.0414
Mar ’24US$69.53
US$79.11
+13.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$116.7314
Feb ’24US$75.47
US$79.11
+4.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.5814
Jan ’24US$62.56
US$79.19
+26.6%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.0413
Dec ’23US$60.90
US$82.50
+35.5%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.5913
Nov ’23US$58.31
US$83.38
+43.0%
17.2%US$105.00US$60.00US$89.3112
Oct ’23US$61.58
US$85.45
+38.8%
15.3%US$105.00US$65.00US$90.0011
Sep ’23US$68.77
US$98.91
+43.8%
17.7%US$125.00US$75.00US$86.5311
Aug ’23US$77.45
US$100.55
+29.8%
17.9%US$125.00US$75.00US$86.4811
Jul ’23US$71.11
US$102.60
+44.3%
17.2%US$125.00US$75.00US$76.0810
Jun ’23US$78.48
US$107.70
+37.2%
14.8%US$126.00US$85.00US$82.8410

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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