Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

Nutanix Valuierung

Ist NTNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTNX ($73.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($143.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTNX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTNX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NTNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NTNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.1x
VertriebUS$2.15b
MarktanteilUS$19.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NTNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NTNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
DOCU DocuSign
5.9x6.1%US$16.9b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
GWRE Guidewire Software
17.3x12.7%US$16.9b
BSY Bentley Systems
11.6x10.9%US$15.3b
NTNX Nutanix
9.1x13.0%US$19.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NTNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
NTNX 9.1xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NTNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.1x
Faires PS Verhältnis10.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NTNX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.18
US$75.53
+3.2%
7.6%US$85.00US$60.00n/a14
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.3%
9.0%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.9%
9.1%US$85.00US$60.00n/a13
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.3%
8.9%US$85.00US$60.00n/a14
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.1%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.5%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.9%
10.6%US$80.00US$52.49n/a14
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.6%
8.8%US$76.00US$52.49n/a14
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.7%
9.0%US$76.00US$52.49n/a14
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.4%
11.5%US$76.00US$50.50n/a14
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.4%
13.0%US$62.00US$35.00n/a15
Jan ’25US$47.69
US$50.46
+5.8%
11.4%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$44.78
US$49.26
+10.0%
12.8%US$60.00US$35.00n/a14
Nov ’24US$36.54
US$42.69
+16.8%
10.5%US$50.00US$35.00US$62.5514
Oct ’24US$34.88
US$42.69
+22.4%
10.5%US$50.00US$35.00US$56.4614
Sep ’24US$34.90
US$39.56
+13.3%
11.0%US$45.00US$30.80US$63.1914
Aug ’24US$30.21
US$35.14
+16.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$49.0013
Jul ’24US$28.05
US$35.14
+25.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$59.4113
Jun ’24US$29.87
US$35.14
+17.6%
6.9%US$39.00US$30.80US$55.3213
May ’24US$24.51
US$32.83
+33.9%
4.3%US$35.00US$30.00US$61.1113
Apr ’24US$25.99
US$32.92
+26.7%
4.0%US$35.00US$30.00US$62.3213
Mar ’24US$28.47
US$33.08
+16.2%
3.6%US$35.00US$30.00US$64.4013
Feb ’24US$28.56
US$33.08
+15.8%
3.6%US$35.00US$30.00US$57.0813
Jan ’24US$26.05
US$33.08
+27.0%
3.6%US$35.00US$30.00US$47.6913
Dec ’23US$30.54
US$32.23
+5.5%
9.2%US$35.00US$25.00US$44.7813
Nov ’23US$28.17
US$28.31
+0.5%
16.6%US$35.00US$20.00US$36.5413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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