DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.0b

DocuSign Valuierung

Ist DOCU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOCU ($80.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($121.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCU's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$988.02m
MarktanteilUS$15.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.6x
MANH Manhattan Associates
75.8x11.3%US$16.6b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.7b
DT Dynatrace
95.9x21.7%US$15.7b
PTC PTC
61.5x14.7%US$22.6b
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DOCU 16.5xBranchendurchschnittswert 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.15
US$64.79
-19.2%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.9%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.5%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.7%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.6%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.2%
17.1%US$86.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.2%
16.9%US$93.00US$48.00n/a19
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.7%
17.2%US$93.00US$48.00n/a20
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.8%
18.3%US$93.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.0%
22.0%US$90.00US$44.00n/a20
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.4%
21.2%US$90.00US$44.00n/a20
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.1%
22.5%US$90.00US$44.00n/a20
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.7%
21.3%US$87.00US$40.00n/a19
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.9%
21.3%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.5%
20.1%US$87.00US$42.00US$61.4219
Sep ’24US$51.67
US$65.16
+26.1%
17.6%US$84.00US$44.00US$59.2118
Aug ’24US$52.99
US$65.71
+24.0%
16.4%US$84.00US$48.00US$53.6118
Jul ’24US$51.09
US$65.71
+28.6%
16.4%US$84.00US$48.00US$55.1418
Jun ’24US$57.20
US$66.01
+15.4%
18.8%US$90.00US$45.00US$54.7418
May ’24US$49.49
US$66.95
+35.3%
17.9%US$90.00US$48.00US$57.3017
Apr ’24US$58.30
US$66.95
+14.8%
17.9%US$90.00US$48.00US$58.2317
Mar ’24US$58.99
US$64.31
+9.0%
18.7%US$90.00US$48.00US$54.5817
Feb ’24US$63.00
US$62.46
-0.9%
20.8%US$90.00US$38.00US$58.9318
Jan ’24US$55.42
US$60.09
+8.4%
23.2%US$90.00US$38.00US$59.4518
Dec ’23US$48.29
US$66.98
+38.7%
23.2%US$93.00US$44.00US$45.9918
Nov ’23US$47.89
US$68.57
+43.2%
21.4%US$93.00US$44.00US$38.6917

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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