Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.1b

Fair Isaac Valuierung

Ist FICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.52k
Fair Value
24.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FICO ($1887.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1518) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FICO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FICO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FICO's PE?
PE-Verhältnis84.7x
ErgebnisUS$544.27m
MarktanteilUS$45.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.4x
ROP Roper Technologies
40.4x8.1%US$62.6b
ANSS ANSYS
53.4x13.3%US$30.3b
ADSK Autodesk
60.6x13.8%US$66.9b
TYL Tyler Technologies
111.4x15.8%US$26.4b
FICO Fair Isaac
84.7x18.5%US$45.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FICO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
FICO 84.7xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FICO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.7x
Faires PE Verhältnis42.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FICO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FICO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,887.30
US$2,041.14
+8.2%
16.4%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Jan ’26US$1,990.93
US$2,187.30
+9.9%
18.1%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.6%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.3%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00US$1,873.5613
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00US$1,990.9313
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$2.04k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 12:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fair Isaac Corporation wird von 27 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research