Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.1b

Fair Isaac Valuierung

Ist FICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FICO ($1421.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1034.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FICO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FICO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag23.1x
Unternehmenswert/EBITDA52.9x
PEG-Verhältnis4.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.5x
ANSS ANSYS
65.4x17.0%US$28.4b
ADSK Autodesk
52.6x16.7%US$52.6b
APP AppLovin
42.7x24.6%US$26.6b
PTC PTC
73.2x22.8%US$20.7b
FICO Fair Isaac
72.6x17.4%US$35.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FICO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (39.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FICO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.6x
Faires PE Verhältnis42.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FICO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FICO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,412.76
US$1,340.87
-5.1%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00n/a12
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00n/a11
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00n/a11
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00n/a9
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00n/a9
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00n/a9
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716
Nov ’23US$476.12
US$530.67
+11.5%
9.2%US$600.00US$463.00US$870.996
Oct ’23US$412.01
US$550.50
+33.6%
8.2%US$600.00US$463.00US$868.536
Sep ’23US$442.82
US$550.50
+24.3%
8.2%US$600.00US$463.00US$896.566
Aug ’23US$460.70
US$520.17
+12.9%
11.1%US$600.00US$450.00US$829.696
Jul ’23US$408.26
US$522.17
+27.9%
11.1%US$600.00US$450.00US$809.216
Jun ’23US$406.25
US$543.00
+33.7%
9.3%US$600.00US$463.00US$793.246

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y