Autodesk, Inc.

NasdaqGS:ADSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$65.6b

Autodesk Valuierung

Ist ADSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADSK ($307.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($343.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADSK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADSK's PE?
PE-Verhältnis62.6x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$65.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.6x
ROP Roper Technologies
40.2x10.7%US$58.8b
FICO Fair Isaac
109.7x18.8%US$55.6b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
ADSK 62.6xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.6x
Faires PE Verhältnis45.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADSK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$307.84
US$306.53
-0.4%
10.0%US$360.00US$245.00n/a27
Nov ’25US$286.57
US$296.85
+3.6%
8.4%US$340.00US$245.00n/a26
Oct ’25US$267.47
US$292.52
+9.4%
7.6%US$325.00US$245.00n/a25
Sep ’25US$258.40
US$287.41
+11.2%
9.3%US$325.00US$225.00n/a24
Aug ’25US$241.78
US$270.56
+11.9%
8.9%US$310.00US$225.00n/a23
Jul ’25US$245.83
US$269.69
+9.7%
9.1%US$310.00US$225.00n/a23
Jun ’25US$201.60
US$278.74
+38.3%
8.1%US$310.00US$230.00n/a24
May ’25US$210.71
US$287.11
+36.3%
8.7%US$320.00US$230.00n/a25
Apr ’25US$259.44
US$287.11
+10.7%
8.7%US$320.00US$230.00n/a25
Mar ’25US$264.74
US$282.85
+6.8%
10.1%US$320.00US$230.00n/a23
Feb ’25US$255.07
US$247.03
-3.2%
10.1%US$285.00US$180.00n/a24
Jan ’25US$243.48
US$237.94
-2.3%
8.6%US$285.00US$180.00n/a25
Dec ’24US$224.93
US$233.44
+3.8%
6.8%US$260.00US$180.00n/a25
Nov ’24US$198.93
US$236.28
+18.8%
9.0%US$270.00US$178.00US$286.5725
Oct ’24US$206.91
US$236.28
+14.2%
9.0%US$270.00US$178.00US$267.4725
Sep ’24US$220.02
US$236.92
+7.7%
9.0%US$270.00US$178.00US$258.4024
Aug ’24US$212.45
US$231.44
+8.9%
8.8%US$265.00US$175.00US$241.7824
Jul ’24US$204.61
US$230.19
+12.5%
8.7%US$265.00US$175.00US$245.8324
Jun ’24US$203.30
US$229.75
+13.0%
8.8%US$265.00US$175.00US$201.6024
May ’24US$196.47
US$235.20
+19.7%
10.7%US$300.00US$175.00US$210.7125
Apr ’24US$208.16
US$234.20
+12.5%
11.1%US$300.00US$175.00US$259.4425
Mar ’24US$196.38
US$233.94
+19.1%
11.2%US$300.00US$175.00US$264.7425
Feb ’24US$222.19
US$230.85
+3.9%
12.2%US$325.00US$180.00US$255.0724
Jan ’24US$186.87
US$229.58
+22.9%
12.3%US$325.00US$180.00US$243.4823
Dec ’23US$206.93
US$229.81
+11.1%
12.3%US$325.00US$180.00US$224.9322
Nov ’23US$214.05
US$250.18
+16.9%
14.1%US$355.00US$180.00US$198.9322

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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