Synopsys, Inc.

NasdaqGS:SNPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$84.2b

Synopsys Valuierung

Ist SNPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNPS ($520.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($426.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNPS's PE?
PE-Verhältnis52.9x
ErgebnisUS$1.51b
MarktanteilUS$84.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.7x
APP AppLovin
85x28.3%US$95.5b
CDNS Cadence Design Systems
76.5x16.4%US$83.1b
WDAY Workday
44.4x13.1%US$71.6b
ADSK Autodesk
60.9x15.7%US$65.9b
SNPS Synopsys
52.9x12.7%US$84.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
5x37.8%US$100.82m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
SNPS 52.9xBranchendurchschnittswert 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.9x
Faires PE Verhältnis45.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$520.75
US$634.51
+21.8%
8.3%US$694.00US$490.00n/a20
Nov ’25US$518.40
US$632.38
+22.0%
8.4%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$495.56
US$631.83
+27.5%
9.0%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$519.58
US$644.14
+24.0%
7.2%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$540.67
US$641.81
+18.7%
7.5%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$601.75
US$640.23
+6.4%
7.2%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$560.80
US$638.41
+13.8%
7.1%US$701.70US$480.00n/a17
May ’25US$522.18
US$632.47
+21.1%
6.9%US$701.70US$480.00n/a18
Apr ’25US$576.89
US$630.55
+9.3%
7.0%US$701.70US$480.00n/a17
Mar ’25US$591.35
US$625.25
+5.7%
6.9%US$675.00US$480.00n/a15
Feb ’25US$540.00
US$613.50
+13.6%
7.9%US$675.00US$480.00n/a14
Jan ’25US$514.91
US$614.93
+19.4%
7.4%US$675.00US$480.00n/a15
Dec ’24US$545.96
US$596.35
+9.2%
10.7%US$675.00US$480.00n/a15
Nov ’24US$475.38
US$510.61
+7.4%
8.9%US$600.00US$420.00US$518.4015
Oct ’24US$458.97
US$485.23
+5.7%
4.9%US$515.00US$420.00US$495.5614
Sep ’24US$460.45
US$484.64
+5.3%
4.9%US$515.00US$420.00US$519.5814
Aug ’24US$453.51
US$461.21
+1.7%
7.9%US$510.00US$382.00US$540.6714
Jul ’24US$435.41
US$455.85
+4.7%
7.5%US$505.00US$382.00US$601.7514
Jun ’24US$454.55
US$437.57
-3.7%
6.0%US$485.00US$382.00US$560.8014
May ’24US$371.62
US$424.93
+14.3%
5.3%US$467.00US$382.00US$522.1814
Apr ’24US$386.25
US$424.93
+10.0%
5.3%US$467.00US$382.00US$576.8914
Mar ’24US$361.02
US$424.93
+17.7%
5.3%US$467.00US$382.00US$591.3514
Feb ’24US$367.05
US$416.42
+13.5%
6.6%US$467.00US$356.90US$540.0014
Jan ’24US$319.29
US$414.99
+30.0%
6.6%US$467.00US$356.90US$514.9115
Dec ’23US$357.84
US$414.43
+15.8%
6.9%US$467.00US$348.50US$545.9615
Nov ’23US$291.17
US$409.11
+40.5%
8.2%US$455.00US$343.00US$475.3814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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