Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$83.1b

Cadence Design Systems Valuierung

Ist CDNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDNS ($289.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($226.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDNS's PE?
PE-Verhältnis76.5x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$83.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.8x
APP AppLovin
85x28.3%US$95.5b
SNPS Synopsys
52.9x12.7%US$84.2b
ADSK Autodesk
60.9x15.7%US$65.9b
WDAY Workday
44.4x13.1%US$71.6b
CDNS Cadence Design Systems
76.5x16.4%US$83.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
5x37.8%US$100.82m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
CDNS 76.5xBranchendurchschnittswert 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.5x
Faires PE Verhältnis46.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$289.71
US$310.12
+7.0%
11.6%US$360.00US$225.00n/a19
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515
Nov ’23US$150.93
US$187.76
+24.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$244.8815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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