Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$63.5b

Workday Valuierung

Ist WDAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$345.33
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WDAY ($239.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($345.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDAY's PE?
PE-Verhältnis131.2x
ErgebnisUS$487.00m
MarktanteilUS$63.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.8x
ROP Roper Technologies
41.2x8.64%US$61.0b
ADSK Autodesk
63.5x17.09%US$63.2b
SNPS Synopsys
60.9x16.20%US$77.1b
CDNS Cadence Design Systems
81.6x13.29%US$86.1b
WDAY Workday
131.2x30.10%US$63.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NXTT Next Technology Holding
4.7xn/aUS$937.97m
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$58.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.6xn/aUS$17.01m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
WDAY 131.2xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies12PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis131.2x
Faires PE Verhältnis49.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WDAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (131.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$239.30
US$298.06
+24.55%
8.72%US$340.00US$250.00n/a37
May ’26US$246.61
US$298.61
+21.09%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$234.53
US$311.81
+32.95%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+18.95%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.08%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.28%
9.68%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.81%
8.27%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.91%
8.38%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.74%
9.41%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.06%
10.95%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.19%
11.00%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.55%
11.38%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.12%
8.90%US$350.00US$190.00US$246.6137
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.10%
8.90%US$350.00US$190.00US$234.5337
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.16%
9.56%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.70%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.81%
9.60%US$320.00US$175.00US$258.0336
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.38%
9.47%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.69%
8.84%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.07%
9.76%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.65%
9.90%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.86%
10.99%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.74%
9.94%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.52%
9.74%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.30%
9.67%US$250.00US$142.00US$244.9636
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$298.06
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 13:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/04/30
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Workday, Inc. wird von 72 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird