Zoom Communications Inc.

NasdaqGS:ZM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.7b

Zoom Communications Valuierung

Ist ZM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZM ($83.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($131.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZM's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$941.21m
MarktanteilUS$25.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79.4x
TYL Tyler Technologies
106.2x16.6%US$25.1b
ANSS ANSYS
52.3x15.3%US$29.7b
PTC PTC
58.9x14.9%US$22.2b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZM Zoom Communications
27.3x2.6%US$25.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ZM 27.3xBranchendurchschnittswert 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis35.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$83.82
US$91.60
+9.3%
9.8%US$115.00US$70.00n/a27
Dec ’25US$82.69
US$90.67
+9.7%
9.8%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$75.60
US$76.74
+1.5%
12.1%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$68.64
US$76.00
+10.7%
12.4%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$69.08
US$75.68
+9.6%
12.2%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.97
US$75.87
+28.7%
13.0%US$95.00US$55.00n/a26
Jul ’25US$59.21
US$76.29
+28.9%
12.6%US$95.00US$55.00n/a26
Jun ’25US$61.34
US$76.64
+24.9%
11.9%US$95.00US$58.00n/a26
May ’25US$61.61
US$78.44
+27.3%
11.8%US$95.00US$55.00n/a27
Apr ’25US$64.73
US$78.66
+21.5%
11.9%US$95.00US$55.00n/a26
Mar ’25US$70.91
US$79.25
+11.8%
11.9%US$95.00US$55.00n/a25
Feb ’25US$64.85
US$80.29
+23.8%
13.7%US$105.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$71.91
US$80.65
+12.2%
13.0%US$105.00US$67.00n/a25
Dec ’24US$70.29
US$80.39
+14.4%
13.1%US$105.00US$67.00US$82.6925
Nov ’24US$60.03
US$82.71
+37.8%
12.1%US$105.00US$66.00US$75.6025
Oct ’24US$69.94
US$82.91
+18.5%
11.8%US$105.00US$66.00US$68.6425
Sep ’24US$71.72
US$82.75
+15.4%
12.2%US$105.00US$66.00US$69.0824
Aug ’24US$72.91
US$83.25
+14.2%
12.8%US$105.00US$65.00US$58.9724
Jul ’24US$67.88
US$83.29
+22.7%
12.7%US$105.00US$65.00US$59.2124
Jun ’24US$67.83
US$83.86
+23.6%
12.2%US$105.00US$65.00US$61.3425
May ’24US$61.68
US$85.02
+37.8%
10.9%US$105.00US$68.00US$61.6126
Apr ’24US$73.84
US$85.02
+15.1%
10.9%US$105.00US$68.00US$64.7326
Mar ’24US$69.62
US$86.10
+23.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$70.9125
Feb ’24US$78.11
US$85.05
+8.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$64.8526
Jan ’24US$67.74
US$86.98
+28.4%
12.2%US$110.00US$67.00US$71.9126
Dec ’23US$77.43
US$87.54
+13.1%
12.0%US$110.00US$67.00US$70.2925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 17:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zoom Communications Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird