Circle Internet Group, Inc.

NYSE:CRCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$38.3b

Circle Internet Group Valuierung

Ist CRCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.45
Fair Value
8.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRCL ($168.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($154.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRCL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRCL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRCL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20.2x
VertriebUS$1.89b
MarktanteilUS$38.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
DDOG Datadog
16.5x15.59%US$46.8b
TEAM Atlassian
9.7x14.85%US$50.3b
IOT Samsara
15.4x19.33%US$20.5b
FICO Fair Isaac
17.2x13.33%US$33.2b
CRCL Circle Internet Group
20.2x30.80%US$38.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRCL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRCL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

65 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNG RingCentral
0.9x4.73%US$2.13b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.78b
DSP Viant Technology
0.7x14.52%US$852.78m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$384.41m
CRCL 20.2xBranchendurchschnittswert 5.0xNo. of Companies65PS048121620+
65 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CRCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$194.74
Fair Value
13.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/03 19:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/01 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Circle Internet Group, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Joseph VafiCanaccord Genuity