Atlassian Corporation

NasdaqGS:TEAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$64.5b

Atlassian Valuierung

Ist TEAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEAM ($245.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($384.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TEAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TEAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14x
VertriebUS$4.57b
MarktanteilUS$64.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TEAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TEAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
WDAY Workday
8.7x12.5%US$68.6b
ADSK Autodesk
11.4x10.0%US$65.6b
ROP Roper Technologies
8.7x9.1%US$58.8b
SNPS Synopsys
12.8x9.6%US$82.0b
TEAM Atlassian
14x15.2%US$64.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TEAM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
TEAM 14.0xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TEAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14x
Faires PS Verhältnis14.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TEAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$245.45
US$257.21
+4.8%
17.2%US$420.00US$180.00n/a24
Nov ’25US$224.35
US$253.88
+13.2%
17.8%US$420.00US$180.00n/a24
Oct ’25US$161.42
US$215.00
+33.2%
22.6%US$420.00US$160.00n/a25
Sep ’25US$165.60
US$217.18
+31.1%
22.8%US$420.00US$160.00n/a24
Aug ’25US$173.24
US$238.30
+37.6%
19.5%US$420.00US$180.00n/a24
Jul ’25US$178.25
US$238.55
+33.8%
19.8%US$420.00US$180.00n/a24
Jun ’25US$156.86
US$240.61
+53.4%
19.1%US$420.00US$200.00n/a25
May ’25US$172.77
US$242.21
+40.2%
18.6%US$420.00US$200.00n/a25
Apr ’25US$193.37
US$259.38
+34.1%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Mar ’25US$209.20
US$259.38
+24.0%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Feb ’25US$254.90
US$248.42
-2.5%
18.4%US$420.00US$188.00n/a26
Jan ’25US$237.86
US$224.81
-5.5%
21.6%US$420.00US$165.00n/a26
Dec ’24US$195.11
US$211.65
+8.5%
22.6%US$420.00US$165.00n/a26
Nov ’24US$177.85
US$224.96
+26.5%
20.0%US$420.00US$170.00US$224.3525
Oct ’24US$201.51
US$224.96
+11.6%
20.4%US$420.00US$170.00US$161.4224
Sep ’24US$204.45
US$224.96
+10.0%
20.4%US$420.00US$170.00US$165.6024
Aug ’24US$181.65
US$187.64
+3.3%
29.2%US$420.00US$140.00US$173.2422
Jul ’24US$167.81
US$183.55
+9.4%
30.6%US$420.00US$130.00US$178.2522
Jun ’24US$177.26
US$183.71
+3.6%
31.4%US$420.00US$130.00US$156.8621
May ’24US$149.55
US$200.05
+33.8%
31.1%US$460.00US$150.00US$172.7721
Apr ’24US$171.17
US$199.00
+16.3%
31.1%US$460.00US$150.00US$193.3722
Mar ’24US$162.19
US$199.00
+22.7%
31.1%US$460.00US$150.00US$209.2022
Feb ’24US$170.31
US$193.50
+13.6%
34.4%US$460.00US$140.00US$254.9022
Jan ’24US$128.68
US$197.23
+53.3%
34.2%US$460.00US$147.00US$237.8622
Dec ’23US$140.06
US$199.00
+42.1%
34.8%US$460.00US$140.00US$195.1121
Nov ’23US$191.74
US$311.81
+62.6%
18.6%US$470.00US$220.00US$177.8521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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