Silicon Laboratories Inc.

NasdaqGS:SLAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

Silicon Laboratories Valuierung

Ist SLAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLAB ($115.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($488.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLAB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SLAB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6x
Unternehmenswert/EBITDA-20.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SLAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SLAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
SMTC Semtech
4.4x16.6%US$3.5b
ALGM Allegro MicroSystems
4.8x10.3%US$3.8b
DIOD Diodes
2.2x10.3%US$2.8b
TSEM Tower Semiconductor
3.5x7.8%US$4.6b
SLAB Silicon Laboratories
7.4x31.2%US$3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SLAB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SLAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.4x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLAB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.4x
Faires PS Verhältnis7.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SLAB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$115.70
US$109.86
-5.1%
19.1%US$135.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$112.70
US$139.00
+23.3%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$118.37
US$139.75
+18.1%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$111.79
US$139.75
+25.0%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$109.43
US$141.33
+29.2%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
Jun ’25US$126.17
US$141.33
+12.0%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
May ’25US$118.80
US$140.57
+18.3%
11.2%US$160.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$141.98
US$149.19
+5.1%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Mar ’25US$141.64
US$149.19
+5.3%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Feb ’25US$122.35
US$135.19
+10.5%
9.7%US$155.00US$112.00n/a9
Jan ’25US$132.27
US$112.38
-15.0%
19.5%US$145.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$109.08
US$107.71
-1.3%
18.0%US$136.00US$80.00n/a7
Nov ’24US$87.17
US$125.57
+44.1%
20.7%US$165.00US$80.00US$106.237
Oct ’24US$115.89
US$160.43
+38.4%
17.9%US$190.00US$100.00US$112.707
Sep ’24US$135.22
US$160.43
+18.6%
17.9%US$190.00US$100.00US$118.377
Aug ’24US$146.90
US$160.43
+9.2%
17.9%US$190.00US$100.00US$111.797
Jul ’24US$157.74
US$171.86
+8.9%
19.6%US$209.00US$100.00US$109.437
Jun ’24US$145.34
US$171.86
+18.2%
19.6%US$209.00US$100.00US$126.177
May ’24US$141.60
US$174.86
+23.5%
19.4%US$209.00US$100.00US$118.807
Apr ’24US$175.09
US$187.57
+7.1%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.987
Mar ’24US$178.23
US$187.57
+5.2%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.647
Feb ’24US$179.00
US$170.86
-4.5%
22.3%US$220.00US$100.00US$122.357
Jan ’24US$135.67
US$148.00
+9.1%
18.7%US$175.00US$85.00US$132.277
Dec ’23US$142.36
US$145.13
+1.9%
16.5%US$170.00US$85.00US$109.088
Nov ’23US$117.06
US$146.38
+25.0%
16.6%US$170.00US$85.00US$87.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y