MaxLinear, Inc.

NasdaqGS:MXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

MaxLinear Valuierung

Ist MXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MXL ($14.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MXL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MXL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MXL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MXL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MXL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$393.71m
MarktanteilUS$1.22b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$910.3m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$894.2m
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.8%US$888.9m
MXL MaxLinear
3.1x16.5%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MXL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MXL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$894.20m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$737.72m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.9%US$606.45m
MXL 3.1xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MXL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MXL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MXL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.49
US$20.11
+38.8%
20.8%US$26.00US$15.00n/a9
Nov ’25US$13.47
US$20.11
+49.3%
20.8%US$26.00US$15.00n/a9
Oct ’25US$12.73
US$20.11
+58.0%
25.4%US$28.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.18
US$21.33
+40.5%
23.7%US$28.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$13.46
US$22.33
+65.9%
17.3%US$28.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$21.28
US$22.73
+6.8%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.77
US$22.73
+27.9%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
May ’25US$19.00
US$22.73
+19.6%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$19.03
US$20.73
+8.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Mar ’25US$20.30
US$20.73
+2.1%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Feb ’25US$18.52
US$20.73
+11.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Jan ’25US$23.77
US$23.55
-0.9%
20.6%US$35.00US$18.00n/a11
Dec ’24US$18.99
US$23.45
+23.5%
20.9%US$35.00US$18.00n/a11
Nov ’24US$15.28
US$23.45
+53.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$13.4711
Oct ’24US$22.25
US$32.73
+47.1%
19.9%US$45.00US$25.00US$12.7311
Sep ’24US$24.09
US$32.73
+35.9%
19.9%US$45.00US$25.00US$15.1811
Aug ’24US$24.51
US$32.73
+33.5%
19.9%US$45.00US$25.00US$13.4611
Jul ’24US$31.56
US$37.55
+19.0%
16.7%US$50.00US$25.00US$21.2811
Jun ’24US$28.53
US$37.55
+31.6%
16.7%US$50.00US$25.00US$17.7711
May ’24US$24.53
US$37.18
+51.6%
18.3%US$50.00US$25.00US$19.0011
Apr ’24US$35.21
US$47.36
+34.5%
16.8%US$60.00US$30.00US$19.0311
Mar ’24US$34.67
US$47.36
+36.6%
16.8%US$60.00US$30.00US$20.3011
Feb ’24US$43.24
US$49.40
+14.2%
12.3%US$60.00US$35.00US$18.5210
Jan ’24US$33.95
US$49.00
+44.3%
13.0%US$60.00US$35.00US$23.7710
Dec ’23US$36.64
US$49.00
+33.7%
13.0%US$60.00US$35.00US$18.9910
Nov ’23US$31.47
US$49.00
+55.7%
13.0%US$60.00US$35.00US$15.2810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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