Allegro MicroSystems, Inc.

NasdaqGS:ALGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Allegro MicroSystems Valuierung

Ist ALGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.66
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALGM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALGM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALGM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALGM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$849.88m
MarktanteilUS$4.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
CRUS Cirrus Logic
2.8x2.3%US$5.4b
PI Impinj
11.4x20.5%US$3.7b
SMTC Semtech
7.8x17.8%US$6.5b
SLAB Silicon Laboratories
8.8x31.1%US$4.4b
ALGM Allegro MicroSystems
5.4x9.9%US$4.6b

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALGM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.74b
DQ Daqo New Energy
0.9x22.1%US$1.26b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.0%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.8%US$1.09b
ALGM 5.4xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies19PS048121620+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALGM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALGM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis4.2x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$29.52
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 09:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2024/03/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allegro MicroSystems, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research