Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$135.7b

Applied Materials Valuierung

Ist AMAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMAT ($163.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($231.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMAT's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisUS$7.18b
MarktanteilUS$135.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
NXPI NXP Semiconductors
19.4x9.1%US$54.3b
TER Teradyne
40.2x21.7%US$20.9b
KLAC KLA
28.6x13.6%US$86.2b
LRCX Lam Research
22.9x12.2%US$94.4b
AMAT Applied Materials
18.6x7.6%US$135.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AMAT 18.6xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis29.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$163.64
US$213.13
+30.2%
12.3%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.7%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.1%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.2%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.8%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.5%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.6%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.1%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.1%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.7%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.9%
10.1%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$197.2028
Sep ’24US$153.99
US$155.19
+0.8%
12.9%US$180.00US$110.00US$197.2626
Aug ’24US$152.63
US$144.46
-5.4%
12.3%US$175.00US$110.00US$196.3026
Jul ’24US$144.54
US$139.77
-3.3%
9.4%US$160.00US$110.00US$237.4126
Jun ’24US$134.83
US$137.09
+1.7%
10.8%US$160.00US$100.00US$215.0827
May ’24US$112.95
US$131.30
+16.2%
9.4%US$150.00US$90.00US$193.9928
Apr ’24US$122.83
US$132.66
+8.0%
9.8%US$150.00US$90.00US$208.6928
Mar ’24US$117.26
US$132.66
+13.1%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.2528
Feb ’24US$119.01
US$121.44
+2.0%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.9728
Jan ’24US$97.38
US$119.05
+22.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.01
US$117.79
+10.1%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.5927

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/10/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Applied Materials, Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research