Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$194.9b

Applied Materials Valuierung

Ist AMAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMAT ($247.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($176.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AMAT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.3x
Unternehmenswert/EBITDA23.9x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
NXPI NXP Semiconductors
24.6x10.6%US$67.7b
TER Teradyne
54x23.8%US$23.1b
KLAC KLA
42.1x18.3%US$111.7b
LRCX Lam Research
38x16.9%US$138.8b
AMAT Applied Materials
26.7x7.9%US$194.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$235.41
US$235.53
+0.05%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.5%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.6%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.1%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.1%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.7%
9.3%US$185.00US$120.00n/a31
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.9%
10.1%US$185.00US$120.00n/a31
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00n/a28
Sep ’24US$153.99
US$155.19
+0.8%
12.9%US$180.00US$110.00n/a26
Aug ’24US$152.63
US$144.46
-5.4%
12.3%US$175.00US$110.00n/a26
Jul ’24US$144.54
US$139.77
-3.3%
9.4%US$160.00US$110.00n/a26
Jun ’24US$134.83
US$137.09
+1.7%
10.8%US$160.00US$100.00US$215.0827
May ’24US$112.95
US$131.30
+16.2%
9.4%US$150.00US$90.00US$193.9928
Apr ’24US$122.83
US$132.66
+8.0%
9.8%US$150.00US$90.00US$208.6928
Mar ’24US$117.26
US$132.66
+13.1%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.2528
Feb ’24US$119.01
US$121.44
+2.0%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.9728
Jan ’24US$97.38
US$119.05
+22.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.01
US$117.79
+10.1%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.5927
Nov ’23US$89.79
US$105.96
+18.0%
17.4%US$150.00US$70.00US$135.2926
Oct ’23US$81.93
US$128.50
+56.8%
14.5%US$158.00US$85.00US$138.4526
Sep ’23US$91.81
US$131.74
+43.5%
15.0%US$184.00US$95.00US$153.9927
Aug ’23US$106.40
US$133.37
+25.4%
18.9%US$197.00US$95.00US$152.6327
Jul ’23US$86.27
US$140.79
+63.2%
18.8%US$205.00US$70.00US$144.5428
Jun ’23US$114.46
US$144.79
+26.5%
14.8%US$205.00US$115.00US$134.8328

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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