KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$106.9b

KLA Valuierung

Ist KLAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLAC ($863.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($596.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLAC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KLAC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA28.2x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.7x
LRCX Lam Research
38.1x16.9%US$133.9b
AMAT Applied Materials
26.6x7.9%US$190.3b
ENTG Entegris
64.6x34.4%US$19.8b
TER Teradyne
53.6x23.8%US$22.7b
KLAC KLA
42.2x18.3%US$106.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.5x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$818.04
US$776.19
-5.1%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00n/a23
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00n/a23
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00n/a22
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00n/a21
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00n/a20
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00n/a19
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00n/a19
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00n/a20
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Jan ’24US$377.03
US$379.42
+0.6%
13.1%US$480.00US$260.00US$581.3021
Dec ’23US$390.73
US$369.18
-5.5%
11.7%US$440.00US$260.00US$549.0021
Nov ’23US$321.18
US$366.80
+14.2%
11.2%US$440.00US$260.00US$476.5321
Oct ’23US$302.63
US$406.87
+34.4%
11.7%US$500.00US$265.00US$458.6620
Sep ’23US$337.11
US$415.50
+23.3%
10.2%US$505.00US$325.00US$507.0221
Aug ’23US$385.64
US$414.40
+7.5%
10.4%US$505.00US$325.00US$514.2820
Jul ’23US$296.26
US$422.67
+42.7%
11.8%US$545.00US$345.00US$485.0221
Jun ’23US$356.99
US$429.14
+20.2%
11.4%US$545.00US$352.00US$452.5322

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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