Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.7b

Teradyne Valuierung

Ist TER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TER ($151.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($115.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TER zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TER's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.6x
Unternehmenswert/EBITDA37.2x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
ENTG Entegris
64x34.4%US$20.8b
ONTO Onto Innovation
78.7x30.2%US$11.3b
ENPH Enphase Energy
53.5x27.9%US$16.2b
AMKR Amkor Technology
26x28.7%US$9.9b
TER Teradyne
53.8x23.8%US$23.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.2x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.8x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$147.95
US$131.01
-11.4%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.4%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.8%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.2%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.9%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.8%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.4%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.9%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.5%
16.8%US$147.00US$88.00n/a19
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00n/a19
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.5%
13.4%US$157.00US$87.00n/a19
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.6%
14.2%US$157.00US$87.00n/a19
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.8%
16.3%US$157.00US$80.00n/a19
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.3%
16.9%US$157.00US$80.00US$140.9419
May ’24US$92.30
US$110.38
+19.6%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.7419
Apr ’24US$107.51
US$114.07
+6.1%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.9520
Mar ’24US$101.38
US$113.65
+12.1%
15.8%US$167.00US$90.00US$105.8819
Feb ’24US$107.99
US$112.96
+4.6%
15.8%US$167.00US$90.00US$95.1419
Jan ’24US$87.35
US$103.83
+18.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.5219
Dec ’23US$92.29
US$103.83
+12.5%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.8619
Nov ’23US$82.22
US$103.83
+26.3%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.7619
Oct ’23US$75.15
US$114.62
+52.5%
15.7%US$167.00US$85.00US$100.4619
Sep ’23US$82.78
US$115.39
+39.4%
15.7%US$167.00US$85.00US$108.4618
Aug ’23US$100.30
US$115.67
+15.3%
15.7%US$167.00US$85.00US$111.2318
Jul ’23US$85.80
US$132.22
+54.1%
12.9%US$172.00US$90.00US$111.3318
Jun ’23US$106.64
US$135.33
+26.9%
12.6%US$172.00US$90.00US$103.1018

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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