Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.3b

Teradyne Valuierung

Ist TER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TER ($102.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($123.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TER unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TER's PE?
PE-Verhältnis32.6x
ErgebnisUS$513.17m
MarktanteilUS$17.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.8x
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
ONTO Onto Innovation
42.8x30.7%US$8.1b
ENPH Enphase Energy
130.9x46.1%US$8.6b
AMKR Amkor Technology
17x30.7%US$6.4b
TER Teradyne
32.6x21.7%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TER 32.6xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$102.58
US$134.62
+31.2%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.6%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.3%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.6%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.4%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.8%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.2%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.9%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.8%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.4%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.9%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.5%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.4919
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.9919
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.5%
13.4%US$157.00US$87.00US$136.7319
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.6%
14.2%US$157.00US$87.00US$121.7419
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.8%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.7719
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.3%
16.9%US$157.00US$80.00US$140.9419
May ’24US$92.30
US$110.38
+19.6%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.7419
Apr ’24US$107.51
US$114.07
+6.1%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.9520
Mar ’24US$101.38
US$113.65
+12.1%
15.8%US$167.00US$90.00US$105.8819
Feb ’24US$107.99
US$112.96
+4.6%
15.8%US$167.00US$90.00US$95.1419
Jan ’24US$87.35
US$103.83
+18.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.5219
Dec ’23US$92.29
US$103.83
+12.5%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.8619
Nov ’23US$82.22
US$103.83
+26.3%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.7619

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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