Entegris, Inc.

NasdaqGS:ENTG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.2b

Entegris Valuierung

Ist ENTG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENTG ($133.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($76.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENTG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENTG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ENTG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.1x
Unternehmenswert/EBITDA27.3x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENTG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENTG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.5x
ENPH Enphase Energy
61.4x28.0%US$17.0b
TER Teradyne
52.7x23.8%US$22.6b
ONTO Onto Innovation
77.8x30.2%US$10.8b
NVMI Nova
49.9x13.7%US$6.9b
ENTG Entegris
64.3x34.4%US$20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENTG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENTG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (29.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENTG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENTG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.3x
Faires PE Verhältnis40.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENTG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENTG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$133.90
US$145.34
+8.5%
9.0%US$164.00US$120.00n/a12
Jun ’25US$126.35
US$145.34
+15.0%
9.0%US$164.00US$120.00n/a12
May ’25US$123.31
US$145.04
+17.6%
9.4%US$164.00US$120.00n/a13
Apr ’25US$140.62
US$142.81
+1.6%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Mar ’25US$138.56
US$142.81
+3.1%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Feb ’25US$117.99
US$118.03
+0.04%
13.0%US$136.00US$90.00n/a12
Jan ’25US$119.82
US$113.46
-5.3%
13.6%US$135.00US$90.00n/a12
Dec ’24US$108.30
US$109.96
+1.5%
11.0%US$123.00US$90.00n/a12
Nov ’24US$88.82
US$115.13
+29.6%
8.2%US$129.00US$94.00n/a12
Oct ’24US$93.91
US$115.38
+22.9%
8.1%US$129.00US$94.00n/a12
Sep ’24US$102.49
US$115.65
+12.8%
7.8%US$129.00US$94.00n/a13
Aug ’24US$107.68
US$113.00
+4.9%
9.7%US$129.00US$94.00n/a12
Jul ’24US$110.82
US$110.58
-0.2%
10.7%US$129.00US$94.00n/a12
Jun ’24US$109.85
US$103.36
-5.9%
8.4%US$123.00US$94.00US$126.3511
May ’24US$74.91
US$99.18
+32.4%
15.9%US$143.00US$80.00US$123.3111
Apr ’24US$82.01
US$101.27
+23.5%
14.9%US$143.00US$80.00US$140.6211
Mar ’24US$85.03
US$101.27
+19.1%
14.9%US$143.00US$80.00US$138.5611
Feb ’24US$85.07
US$95.50
+12.3%
10.2%US$112.00US$80.00US$117.9910
Jan ’24US$65.59
US$96.78
+47.5%
10.0%US$112.00US$80.00US$119.829
Dec ’23US$76.46
US$96.78
+26.6%
10.0%US$112.00US$80.00US$108.309
Nov ’23US$80.36
US$120.78
+50.3%
17.6%US$148.00US$80.00US$88.829
Oct ’23US$83.02
US$134.00
+61.4%
8.6%US$150.00US$120.00US$93.9110
Sep ’23US$92.66
US$142.92
+54.2%
15.2%US$190.00US$117.00US$102.4912
Aug ’23US$110.28
US$140.00
+26.9%
18.2%US$186.00US$109.00US$107.687
Jul ’23US$88.38
US$152.25
+72.3%
10.6%US$186.00US$125.00US$110.8212
Jun ’23US$109.83
US$153.00
+39.3%
10.3%US$186.00US$125.00US$109.8512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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