Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.4b

Onto Innovation Valuierung

Ist ONTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ONTO ($303.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($210.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ONTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ONTO's PE?
PE-Verhältnis141.9x
ErgebnisUS$106.41m
MarktanteilUS$13.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ONTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ONTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.6x
FORM FormFactor
132.1x52.56%US$9.4b
AMKR Amkor Technology
39.6x16.27%US$17.6b
NVMI Nova
61.3x19.96%US$16.4b
MKSI MKS
65.3x35.92%US$21.7b
ONTO Onto Innovation
125.9x47.28%US$13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ONTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (141.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NA Nano Labs
2.3xn/aUS$44.94m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ONTO 141.9xBranchendurchschnittswert 61.0xNo. of Companies6PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ONTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (141.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (61x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis141.9x
Faires PE Verhältnis68.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ONTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (141.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$303.53
US$351.88
+15.93%
3.17%US$370.00US$330.00n/a8
Jun ’27US$255.71
US$352.14
+37.71%
3.38%US$370.00US$330.00n/a7
May ’27US$292.92
US$334.29
+14.12%
4.62%US$355.00US$315.00n/a7
Apr ’27US$211.72
US$265.71
+25.50%
8.74%US$300.00US$220.00n/a7
Mar ’27US$215.89
US$265.71
+23.08%
8.74%US$300.00US$220.00n/a7
Feb ’27US$202.05
US$208.13
+3.01%
16.20%US$260.00US$160.00n/a8
Jan ’27US$157.86
US$165.75
+5.00%
12.60%US$200.00US$126.00n/a8
Dec ’26US$147.00
US$157.00
+6.80%
12.30%US$180.00US$126.00n/a8
Nov ’26US$134.96
US$149.38
+10.68%
15.56%US$180.00US$115.00n/a8
Oct ’26US$137.24
US$136.25
-0.72%
16.07%US$170.00US$110.00n/a8
Sep ’26US$106.00
US$125.00
+17.92%
18.87%US$160.00US$90.00n/a8
Aug ’26US$94.30
US$134.63
+42.76%
21.81%US$190.00US$90.00n/a8
Jul ’26US$100.23
US$145.80
+45.47%
28.82%US$235.20US$90.00n/a9
Jun ’26US$91.94
US$148.02
+61.00%
26.66%US$235.20US$110.00US$255.719
May ’26US$120.73
US$208.91
+73.04%
16.92%US$250.00US$150.00US$292.929
Apr ’26US$123.07
US$235.02
+90.96%
12.03%US$280.00US$175.00US$211.7210
Mar ’26US$145.66
US$247.02
+69.59%
5.80%US$280.00US$230.00US$215.8910
Feb ’26US$204.76
US$251.52
+22.84%
7.49%US$280.00US$220.00US$202.0510
Jan ’26US$166.67
US$255.12
+53.07%
6.73%US$280.00US$230.00US$157.869
Dec ’25US$164.18
US$255.12
+55.39%
6.73%US$280.00US$230.00US$147.009
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.87%
6.73%US$280.00US$230.00US$134.969
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.09%
7.01%US$288.46US$230.00US$137.248
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.51%
7.31%US$288.46US$230.00US$106.007
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.50%
6.91%US$280.00US$230.00US$94.306
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.53%
7.03%US$280.00US$230.00US$100.235
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+13.98%
4.72%US$265.00US$230.00US$91.945
US$351.88
Fair Value
23.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/11 21:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/11 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/01/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Onto Innovation Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christopher MuseCantor Fitzgerald & Co.