Nova Ltd.

NasdaqGS:NVMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

Nova Valuierung

Ist NVMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVMI ($179.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($149.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVMI's PE?
PE-Verhältnis30.5x
ErgebnisUS$171.35m
MarktanteilUS$5.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.7x
AMKR Amkor Technology
17.8x30.7%US$6.3b
CAMT Camtek
32.2x23.8%US$3.4b
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
ONTO Onto Innovation
44.9x30.7%US$8.0b
NVMI Nova
30.5x15.2%US$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NVMI 30.5xBranchendurchschnittswert 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$179.72
US$243.20
+35.3%
3.7%US$250.00US$226.00n/a5
Nov ’25US$184.99
US$239.80
+29.6%
4.1%US$250.00US$224.00n/a5
Oct ’25US$197.88
US$242.80
+22.7%
4.2%US$250.00US$224.00n/a5
Sep ’25US$223.55
US$256.60
+14.8%
5.0%US$273.00US$240.00n/a5
Aug ’25US$189.23
US$242.60
+28.2%
10.4%US$273.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$232.85
US$227.60
-2.3%
5.5%US$245.00US$215.00n/a5
Jun ’25US$208.65
US$222.60
+6.7%
4.1%US$240.00US$215.00n/a5
May ’25US$167.34
US$195.75
+17.0%
4.5%US$210.00US$187.00n/a4
Apr ’25US$178.10
US$193.25
+8.5%
2.6%US$200.00US$187.00n/a4
Mar ’25US$183.66
US$193.25
+5.2%
2.6%US$200.00US$187.00n/a4
Feb ’25US$144.99
US$147.50
+1.7%
5.6%US$160.00US$140.00n/a4
Jan ’25US$137.39
US$147.50
+7.4%
5.6%US$160.00US$140.00n/a4
Dec ’24US$128.08
US$138.75
+8.3%
6.4%US$150.00US$125.00n/a4
Nov ’24US$97.36
US$137.50
+41.2%
1.8%US$140.00US$135.00US$184.994
Oct ’24US$112.44
US$137.50
+22.3%
1.8%US$140.00US$135.00US$197.884
Sep ’24US$127.76
US$137.50
+7.6%
1.8%US$140.00US$135.00US$223.554
Aug ’24US$126.37
US$122.75
-2.9%
8.3%US$132.00US$106.00US$189.234
Jul ’24US$117.30
US$118.50
+1.0%
7.6%US$130.00US$106.00US$232.854
Jun ’24US$110.93
US$116.80
+5.3%
7.5%US$130.00US$106.00US$208.655
May ’24US$90.74
US$112.20
+23.6%
5.6%US$123.00US$106.00US$167.345
Apr ’24US$104.47
US$111.50
+6.7%
6.1%US$123.00US$106.00US$178.104
Mar ’24US$91.57
US$111.50
+21.8%
6.1%US$123.00US$106.00US$183.664
Feb ’24US$95.01
US$105.00
+10.5%
11.4%US$123.00US$90.00US$144.994
Jan ’24US$81.68
US$105.00
+28.6%
11.4%US$123.00US$90.00US$137.394
Dec ’23US$86.56
US$105.00
+21.3%
11.4%US$123.00US$90.00US$128.084
Nov ’23US$74.56
US$115.50
+54.9%
18.4%US$140.00US$85.00US$97.364

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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