Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.7b

Enphase Energy Valuierung

Ist ENPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENPH ($73.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($201.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENPH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENPH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENPH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.9x
VertriebUS$1.25b
MarktanteilUS$9.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
ONTO Onto Innovation
9x14.3%US$8.4b
MKSI MKS Instruments
2.1x7.7%US$7.5b
AMKR Amkor Technology
1x6.7%US$6.7b
ENTG Entegris
5.2x9.6%US$16.1b
ENPH Enphase Energy
7.9x19.7%US$9.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENPH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENPH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.42b
CSIQ Canadian Solar
0.1x14.9%US$771.46m
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$713.95m
ENPH 7.9xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENPH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENPH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.9x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.40
US$96.26
+31.1%
23.9%US$145.00US$59.00n/a36
Dec ’25US$71.35
US$96.98
+35.9%
24.8%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.9%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00US$71.3536
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00US$83.5435
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00US$111.2033
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00US$121.0432
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Enphase Energy, Inc. wird von 69 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research