Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.6b

Enphase Energy Valuierung

Ist ENPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENPH ($59.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($192.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENPH's PE?
PE-Verhältnis130.9x
ErgebnisUS$61.42m
MarktanteilUS$8.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.6x
ONTO Onto Innovation
42.8x30.7%US$8.1b
AMKR Amkor Technology
17x30.7%US$6.4b
NVMI Nova
30.3x15.3%US$5.5b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
ENPH Enphase Energy
130.9x46.1%US$8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (130.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ENPH 130.9xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (130.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis130.9x
Faires PE Verhältnis47.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (130.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.52
US$99.90
+67.8%
22.7%US$145.00US$61.00n/a36
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.9%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00US$83.5435
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00US$111.2033
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00US$121.0432
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227
Nov ’23US$299.48
US$303.73
+1.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.7326

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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