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Enphase Energy NasdaqGM:ENPH Lagerbericht

Letzter Preis

US$73.40

Marktkapitalisierung

US$9.7b

7D

-1.4%

1Y

-45.8%

Aktualisiert

17 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.7b

ENPH Aktienübersicht

Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene Heimenergie-Lösungen für die Solar-Photovoltaik-Industrie. Mehr Details

ENPH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

63.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 45.85% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (4.9%) sind niedriger als im Vorjahr (21.1%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts

US Manufacturing And AI Energy Management Will Support Future International Expansion

Key Takeaways Enphase aims to boost margins with U.S. production and innovative products, leveraging tax credits and incentives for domestic manufacturing. Expansion into new international markets and high-margin service areas like AI energy management supports revenue growth and improved net margins.
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US$96.92
FV
24.3% undervalued intrinsic discount
24.27%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
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US$76.86
FV
4.5% undervalued intrinsic discount
24.00%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative

Enphase Energy, Inc. Wettbewerber

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$8.4b

MKS Instruments

NasdaqGS:MKSI

US$7.5b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.7b

Entegris

NasdaqGS:ENTG

US$16.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Enphase Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$73.40
52-Wochen-HochUS$141.63
52-Wochen-TiefUS$58.33
Beta1.67
1 Monat Veränderung23.32%
3 Monate Veränderung-38.70%
1 Jahr Veränderung-45.76%
3 Jahre Veränderung-61.16%
5 Jahre Veränderung171.65%
Veränderung seit IPO900.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Recent updates

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
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Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Nov 07
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Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems

Nov 01

Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)

Oct 23

Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods

Oct 13

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Oct 01
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Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up

Sep 24

If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket

Sep 09

Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons

Aug 23

Enphase: Losing The Battery War

Aug 13

Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead

Aug 05

Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
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Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold

Jul 24

Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?

Jul 21
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Enphase: Set To Dominate The Industry

Jul 11

Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them

Jun 30

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jun 27
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Enphase Energy: Still Time To Double Down

Jun 17

Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals

Jun 10

Enphase Energy: Market Wants An Irrational Rally

May 30

Still No Need To Buy Enphase Energy Stock

May 24

Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down

May 22
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Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Apr 28
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Enphase Energy: Projected Recovery Fails To Impress, Hold

Apr 24

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Could Easily Take On More Debt

Apr 16
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Enphase Energy's Stock Has Plenty More Room To Tank

Apr 07

What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Apr 03
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Enphase Energy: Not A Good Investment In Uncertain Times

Mar 13

There's Reason For Concern Over Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Massive 28% Price Jump

Mar 07
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Enphase Energy: The Perfect Time To Buy

Mar 05

Why Enphase Probably Bottomed Already

Feb 21

We Like Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Feb 16
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Analysts Have Lowered Expectations For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) After Its Latest Results

Feb 12
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Enphase: Still Struggling, But Upgrading On Vastly Improved Market Sentiment

Feb 08

Downgrade: Here's How Analysts See Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Performing In The Near Term

Feb 07
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Under The Bonnet, Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns Look Impressive

Feb 05
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Why Hold Enphase Energy Stock

Jan 29

Earnings Not Telling The Story For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)

Jan 22
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Enphase Vs. First Solar: The Solar Investment Thesis May Have Bottomed

Jan 17

Enphase Energy: Avoid Catching Falling Knives (Rating Downgrade)

Jan 10

These 4 Measures Indicate That Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Is Using Debt Safely

Jan 08
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What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Dec 25
What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Aktionärsrenditen

ENPHUS SemiconductorUS Markt
7D-1.4%4.1%0.1%
1Y-45.8%72.9%26.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ENPH unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 72.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: ENPH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement9.6%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: ENPH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ENPHDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20063,157Badri Kothandaramanwww.enphase.com

Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die Photovoltaikindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Mikrowechselrichter auf Halbleiterbasis an, die Energie auf der Ebene der einzelnen Solarmodule umwandeln und in Kombination mit den firmeneigenen Netzwerk- und Softwaretechnologien Energieüberwachung und -steuerung ermöglichen. Darüber hinaus bietet es Mikrowechselrichter und zugehöriges Zubehör, ein IQ-Gateway, IQ-Batterien, den Cloud-basierten Enlighten-Überwachungsdienst, Speicherlösungen und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Design-, Angebots-, Genehmigungs- und Lead-Generierungsdienste.

Enphase Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Enphase Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ENPH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.68b
Gewinn(TTM)US$61.42m
Umsatz(TTM)US$1.25b

161.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ENPH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ENPH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.25b
Kosten der EinnahmenUS$672.73m
BruttogewinnUS$577.51m
Sonstige AusgabenUS$516.09m
UmsatzUS$61.42m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.45
Bruttomarge46.19%
Nettogewinnspanne4.91%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis139.6%

Wie hat sich ENPH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Enphase Energy, Inc. wird von 69 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research