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Enphase Energy, Inc.NasdaqGM:ENPH Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$4.8b
Aktienkurs
US$36.52
Mein Marktwert
US$43
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-67.4%
7D-2.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Enphase Energy (ENPH) Aktienübersicht

Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene Heimenergie-Lösungen für die Solar-Photovoltaik-Industrie. Mehr Details

ENPH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

21.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.32% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 34.8%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


ENPH Community Fair Values

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Enphase Energy

Global Electrification And Solar Trends Will Open New Markets

Key Takeaways Expansion of integrated solar, battery, and EV charging solutions is expected to boost growth, recurring revenue, and margin resilience through global trends and supportive policy changes. New product launches, software-enabled platforms, and international market entry will lower costs, diversify risk, and strengthen long-term earnings and global presence.
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US$42.79
FV
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.09%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Enphase Energy

Decarbonization And Global Policies Will Spur Energy Transformation

Key Takeaways Aggressive supply chain shifts and rapid innovation are positioning the company to structurally improve margins and outpace less-adaptive competitors as global regulations tighten. Unmatched installed base and unique platform enable high-margin cross-selling and international expansion, supporting resilient revenue and profit growth despite market and policy headwinds.
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US$69.02
FV
47.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20.96%
Revenue growth p.a.
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about 19 hours ago author updated this narrative
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Enphase Energy

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
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US$76.86
FV
52.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24.00%
Revenue growth p.a.
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10 months ago author updated this narrative
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Enphase Energy

Falling US Incentives And Rivalry Will Undermine Solar Markets

Key Takeaways Looming policy shifts and market saturation in core regions threaten Enphase's growth while limiting future residential solar revenue opportunities. Mounting competition and cost pressures from global rivals risk margin erosion and ongoing profitability challenges despite innovation efforts.
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US$27.00
FV
35.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
-9.85%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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Enphase Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Enphase Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.52
52-Wochen-HochUS$126.19
52-Wochen-TiefUS$29.89
Beta1.59
1 Monat Veränderung14.45%
3 Monate Veränderung-11.32%
1 Jahr Veränderung-67.42%
3 Jahre Veränderung-88.49%
5 Jahre Veränderung-44.75%
Veränderung seit IPO397.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Enphase: I Was Wrong, Updating My Bullish Thesis

Sep 04

Risks Still Elevated At These Prices As Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Shares Dive 29%

Aug 07
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Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Jul 30
Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Recent updates

Enphase: I Was Wrong, Updating My Bullish Thesis

Sep 04

Risks Still Elevated At These Prices As Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Shares Dive 29%

Aug 07
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Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Jul 30
Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Potentially Undervalued?

Jul 16
Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Potentially Undervalued?

With A 31% Price Drop For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) You'll Still Get What You Pay For

Jun 18
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Are Investors Undervaluing Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) By 39%?

May 23
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We Discuss Why Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

May 07
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Enphase Energy, Inc. Just Missed EPS By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 24
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Enphase Energy: Mediocre Quarter, Muted Outlook - Hold

Apr 23

Enphase Energy: Dropping My Price Target, But Shares Washed Out

Apr 16

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Shares

Mar 27
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Enphase: The Solar King Will Return

Mar 09

Enphase Energy, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 06
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Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 05
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Enphase: Buy When Others Question If Sunny Days Will Ever Reappear

Feb 03

Enphase: Challenges Mount As Solar Industry Could Face More Headwinds In 2025

Jan 20

Enphase: Floor Yet To Be Found - More Uncertainties Ahead (Rating Downgrade)

Dec 31

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Nov 07
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems

Nov 01
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Narrative update from Goran Damchevski

Enphase is slowly recovering sales from the drop in the last 12-months. I maintain that 2024 will be a down year, and the company will start recovering in 2025.

Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)

Oct 23

Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods

Oct 13

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Oct 01
Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up

Sep 24

If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket

Sep 09

Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons

Aug 23
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Gallium Nitride Innovations And Global Expansion Set To Skyrocket Revenue And Margins

Introduction of IQ9 microinverters with gallium nitride promises higher output power at lower costs, suggesting potential for increased revenue and improved gross margins.

Enphase: Losing The Battery War

Aug 13

Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead

Aug 05

Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold

Jul 24

Enphase: Set To Dominate The Industry

Jul 11

Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them

Jun 30

Enphase Energy: Still Time To Double Down

Jun 17

Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals

Jun 10

Enphase Energy: Market Wants An Irrational Rally

May 30

Still No Need To Buy Enphase Energy Stock

May 24
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Narrative update from Goran Damchevski

Enphase reported Q1 sales of $263.3M, with a non-GAAP gross margin of 46.2%, down from 50% QoQ. Sales decreased by 13% QoQ, and 64% YoY. The European market seems to be a better opportunity for Enphas

Enphase Energy: Projected Recovery Fails To Impress, Hold

Apr 24

Enphase Energy's Stock Has Plenty More Room To Tank

Apr 07
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Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales.

Aktionärsrenditen

ENPHUS SemiconductorUS Markt
7D-2.8%-3.7%-0.008%
1Y-67.4%47.0%19.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ENPH unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 47% erzielte.

Rendite vs. Markt: ENPH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement11.7%
Semiconductor Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ENPH war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ENPHDie wöchentliche Volatilität (12%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20062,781Badri Kothandaramanwww.enphase.com

Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die Photovoltaikindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Mikrowechselrichter auf Halbleiterbasis an, die Energie auf der Ebene der einzelnen Solarmodule umwandeln und mit seinen eigenen Netzwerk- und Softwaretechnologien kombiniert werden, um Energieüberwachung und -steuerung zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet es Mikrowechselrichter und entsprechendes Zubehör, IQ Battery und entsprechendes Zubehör, IQ Gateway und IQ Energy Router, den Cloud-basierten Enlighten-Überwachungsdienst und Lösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen sowie Design-, Angebots-, Genehmigungs- und Lead-Generierungsdienste.

Enphase Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Enphase Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ENPH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.85b
Gewinn(TTM)US$174.70m
Umsatz(TTM)US$1.48b
27.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ENPH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ENPH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.48b
Kosten der EinnahmenUS$996.93m
BruttogewinnUS$485.90m
Sonstige AusgabenUS$311.19m
UmsatzUS$174.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.34
Bruttomarge32.77%
Nettogewinnspanne11.78%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis136.6%

Wie hat sich ENPH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/09/04 19:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/04 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Enphase Energy, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research