Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$138.8b

Lam Research Valuierung

Ist LRCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LRCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LRCX ($1089.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($681.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LRCX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LRCX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LRCX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.7x
Unternehmenswert/EBITDA31.2x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LRCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LRCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
KLAC KLA
42.1x18.3%US$111.7b
AMAT Applied Materials
26.7x7.9%US$198.7b
TER Teradyne
54x23.8%US$23.1b
ENTG Entegris
64.1x34.4%US$20.1b
LRCX Lam Research
38x16.9%US$138.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LRCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LRCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LRCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LRCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LRCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LRCX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LRCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,050.35
US$1,010.99
-3.7%
12.0%US$1,325.00US$680.00n/a29
Jun ’25US$932.44
US$985.13
+5.7%
10.4%US$1,200.00US$680.00n/a29
May ’25US$868.10
US$977.61
+12.6%
10.4%US$1,200.00US$680.00n/a29
Apr ’25US$981.79
US$912.75
-7.0%
10.1%US$1,130.00US$660.00n/a29
Mar ’25US$981.53
US$887.23
-9.6%
9.4%US$980.00US$660.00n/a29
Feb ’25US$832.21
US$871.68
+4.7%
10.7%US$980.00US$660.00n/a29
Jan ’25US$783.26
US$724.60
-7.5%
11.4%US$885.00US$550.00n/a29
Dec ’24US$722.08
US$702.80
-2.7%
9.4%US$825.00US$550.00n/a28
Nov ’24US$606.66
US$695.32
+14.6%
9.0%US$825.00US$550.00n/a27
Oct ’24US$626.77
US$696.57
+11.1%
9.9%US$825.00US$545.00n/a25
Sep ’24US$701.96
US$690.54
-1.6%
9.4%US$800.00US$545.00n/a24
Aug ’24US$715.90
US$689.50
-3.7%
9.4%US$800.00US$545.00n/a24
Jul ’24US$642.86
US$579.35
-9.9%
11.1%US$725.00US$500.00n/a23
Jun ’24US$619.86
US$555.05
-10.5%
10.5%US$725.00US$475.00US$932.4422
May ’24US$523.83
US$541.86
+3.4%
6.9%US$620.00US$475.00US$868.1022
Apr ’24US$530.12
US$527.27
-0.5%
8.2%US$620.00US$450.00US$981.7922
Mar ’24US$490.92
US$514.05
+4.7%
11.7%US$620.00US$309.00US$981.5322
Feb ’24US$530.26
US$514.46
-3.0%
11.4%US$620.00US$309.00US$832.2123
Jan ’24US$420.30
US$451.76
+7.5%
19.7%US$620.00US$300.00US$783.2623
Dec ’23US$463.14
US$443.28
-4.3%
19.6%US$620.00US$300.00US$722.0823
Nov ’23US$412.71
US$430.67
+4.4%
18.8%US$620.00US$300.00US$606.6623
Oct ’23US$366.00
US$561.28
+53.4%
13.6%US$720.00US$405.00US$626.7723
Sep ’23US$432.04
US$573.40
+32.7%
14.9%US$800.00US$450.00US$701.9624
Aug ’23US$502.80
US$573.32
+14.0%
15.2%US$800.00US$450.00US$715.9023
Jul ’23US$394.83
US$631.01
+59.8%
15.4%US$840.00US$510.00US$642.8624
Jun ’23US$505.79
US$645.60
+27.6%
13.7%US$840.00US$520.00US$619.8624

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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