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Applied Materials, Inc.NasdaqGS:AMAT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$206.8b
Aktienkurs
US$260.78
n/v
1Y54.9%
7D5.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$206.8b

Applied Materials (AMAT) Aktienübersicht

Applied Materials, Inc. bietet materialtechnische Lösungen, Geräte, Dienstleistungen und Software für die Halbleiterindustrie und verwandte Branchen in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und weltweit. Mehr Details

AMAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (29.5x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Semiconductor (36.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.02% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


AMAT Community Fair Values

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Applied Materials

AMAT: Demand Momentum And China Uncertainty Will Shape Sector Outlook This Year

Key Takeaways Leadership in materials engineering and advanced packaging positions the company to benefit from AI-driven semiconductor demand and global manufacturing expansion. Growing recurring revenues and deep customer collaboration provide margin resilience and support long-term financial growth amid industry transitions.
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US$248.44
FV
5.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.92%
Revenue growth p.a.
1.1k
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Applied Materials

Applied Materials to Ride the AI Boom with a 7% Revenue Growth Outlook

Catalysts Most Immediate Catalysts (1–2 Years) Semiconductor Equipment Demand – As AI, cloud computing, and automotive chips grow, chipmakers (TSMC, Intel, Samsung) are increasing fab capacity, boosting demand for AMAT’s semiconductor equipment. AI Boom & High-Performance Computing – AI chips (from Nvidia, AMD, and Intel) require advanced manufacturing tools, where AMAT is a key supplier.
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US$194.11
FV
34.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
7.00%
Revenue growth p.a.
208
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Applied Materials

Accelerating AI And IoT Trends Will Energize Equipment Demand

Key Takeaways Applied Materials is poised for strong growth due to demand for advanced chips, innovation in high-value equipment, and expansion of recurring service revenues. Strategic investments in co-innovation and advanced partnerships solidify its critical industry role, supporting premium pricing and expanding margins.
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US$247.37
FV
5.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
7.76%
Revenue growth p.a.
43
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Applied Materials

Overcoming Trade Restrictions And Evolving ICAPS Will Create Opportunities

Key Takeaways Trade restrictions and slowed DRAM and ICAPS sales may significantly limit revenue growth, especially from the China market. Advanced technologies offer growth potential, but may not achieve the high revenue increases expected, affecting earnings projections.
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US$160.41
FV
62.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.85%
Revenue growth p.a.
45
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View Stock Community

Applied Materials, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Applied Materials
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$260.78
52-Wochen-HochUS$276.10
52-Wochen-TiefUS$123.74
Beta1.67
1 Monat Veränderung12.94%
3 Monate Veränderung30.65%
1 Jahr Veränderung54.89%
3 Jahre Veränderung176.76%
5 Jahre Veränderung199.82%
Veränderung seit IPO109,342.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Applied Materials: Upgrading To Buy Amid AI And Semiconductor Tailwinds

Dec 19

Recent updates

Applied Materials: Upgrading To Buy Amid AI And Semiconductor Tailwinds

Dec 19

US$238 - That's What Analysts Think Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Is Worth After These Results

Nov 16
US$238 - That's What Analysts Think Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Is Worth After These Results

Subdued Growth No Barrier To Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) With Shares Advancing 27%

Sep 28
Subdued Growth No Barrier To Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) With Shares Advancing 27%

Calculating The Fair Value Of Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Jul 21
Calculating The Fair Value Of Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Could Easily Take On More Debt

Jul 05
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Could Easily Take On More Debt

Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jun 23
Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Applied Materials, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 17
Applied Materials, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.46

May 16
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.46

Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Applied Materials Vs. ASML: The Ideal Pick During This Cyclical Downturn

Apr 19

It's A Story Of Risk Vs Reward With Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Mar 27
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Applied Materials to Ride the AI Boom with a 7% Revenue Growth Outlook

Semiconductor Equipment Demand – As AI, cloud computing, and automotive chips grow, chipmakers (TSMC, Intel, Samsung) are increasing fab capacity, boosting demand for AMAT’s semiconductor equipment.

Applied Materials: Massive Share Buyback Is Positive

Mar 18

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Increasing Its Dividend To $0.46

Mar 15
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Increasing Its Dividend To $0.46

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Applied Materials, Inc.'s (NASDAQ:AMAT) CEO Compensation

Feb 27
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Applied Materials, Inc.'s (NASDAQ:AMAT) CEO Compensation

Applied Materials: Stay On The Sidelines For Now (Technical Analysis)

Feb 25

Applied Materials Earnings: Why It's Dropping And Why I'm Buying

Feb 14

Applied Materials Will Be A Semiconductor Leader In 2025

Jan 22

Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jan 13
Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Applied Materials In 2025: Cloudy With A Chance Of Windfalls

Dec 19

Applied Materials Q4 Preview: Can Regulatory Headwinds Trump AI Catalysts?

Nov 11

Applied Materials Is Great But Fairly Valued

Oct 26

Applied Materials' Record Growth Fuels Momentum

Sep 24
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How AI And Semiconductor Innovations Propel Revenue Growth

Accelerating demand for AI and data center computing is set to boost Applied Materials' DRAM and HBM system shipments, enhancing future revenue.

Applied Materials: Growth Potential In DRAM, HBM & Energy Efficiency; Initiate With Buy

Aug 28

Aktionärsrenditen

AMATUS SemiconductorUS Markt
7D5.0%8.9%2.6%
1Y54.9%38.9%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMAT übertraf die Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: AMAT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement6.0%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: AMAT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AMATDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196736,500Gary Dickersonwww.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. bietet materialtechnische Lösungen, Anlagen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiterindustrie und verwandte Branchen in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Systems und Applied Global Services (AGS) tätig. Das Segment Halbleitersysteme umfasst Investitionsgüter für die Halbleiterindustrie, die Materialentwicklungsschritte wie Ätzen, schnelle thermische Verarbeitung, Abscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, Metrologie und Inspektion, Wafer Packaging und Ionenimplantation ermöglichen.

Applied Materials, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Applied Materials im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMAT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$206.78b
Gewinn(TTM)US$7.00b
Umsatz(TTM)US$28.37b
29.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
7.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AMAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$28.37b
Kosten der EinnahmenUS$14.56b
BruttogewinnUS$13.81b
Sonstige AusgabenUS$6.81b
GewinnUS$7.00b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 26, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)8.83
Bruttomarge48.67%
Nettogewinnspanne24.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis32.1%

Wie hat sich AMAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%
Aktuelle Dividendenrendite
20%
Ausschüttungsquote

Zahlt AMAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe AMAT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie AMAT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Applied Materials Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 19 2026
Datum der DividendenzahlungMar 12 2026
Tage bis Ex-Dividende56 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung77 days

Zahlt AMAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe AMAT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 22:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/10/26
Jährliche Einnahmen2025/10/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Applied Materials, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays