Penske Automotive Group Valuierung

Ist PAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAG ($157.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($151.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAG's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisUS$873.20m
MarktanteilUS$10.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
MUSA Murphy USA
20.6x7.2%US$10.5b
LAD Lithia Motors
12x13.4%US$9.6b
KMX CarMax
28.1x17.7%US$13.0b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
PAG Penske Automotive Group
12x2.7%US$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
PAG 12.0xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$157.38
US$173.84
+10.5%
8.0%US$195.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$166.54
US$172.45
+3.5%
8.2%US$195.00US$150.00n/a8
Nov ’25US$150.51
US$169.95
+12.9%
7.1%US$188.00US$150.00n/a8
Oct ’25US$162.04
US$171.20
+5.7%
8.8%US$200.00US$148.00n/a8
Sep ’25US$170.10
US$160.51
-5.6%
16.4%US$200.00US$115.00n/a7
Aug ’25US$171.25
US$155.59
-9.1%
14.8%US$185.00US$115.00n/a7
Jul ’25US$147.12
US$154.02
+4.7%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Jun ’25US$152.10
US$154.02
+1.3%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
May ’25US$151.98
US$154.41
+1.6%
15.1%US$185.00US$115.00n/a7
Apr ’25US$160.72
US$153.70
-4.4%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Mar ’25US$154.64
US$153.70
-0.6%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Feb ’25US$152.82
US$158.10
+3.5%
19.4%US$200.00US$107.00n/a9
Jan ’25US$160.51
US$155.11
-3.4%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Dec ’24US$154.27
US$155.11
+0.5%
19.3%US$200.00US$107.00US$166.548
Nov ’24US$147.74
US$155.86
+5.5%
21.0%US$205.00US$107.00US$150.517
Oct ’24US$167.06
US$158.57
-5.1%
20.8%US$205.00US$107.00US$162.047
Sep ’24US$166.17
US$158.57
-4.6%
20.8%US$205.00US$107.00US$170.107
Aug ’24US$162.61
US$155.86
-4.2%
24.1%US$205.00US$88.00US$171.257
Jul ’24US$166.63
US$145.29
-12.8%
20.4%US$175.00US$88.00US$147.127
Jun ’24US$138.43
US$143.14
+3.4%
20.0%US$175.00US$88.00US$152.107
May ’24US$142.78
US$143.14
+0.3%
20.0%US$175.00US$88.00US$151.987
Apr ’24US$141.81
US$145.14
+2.4%
20.8%US$180.00US$88.00US$160.727
Mar ’24US$144.72
US$143.71
-0.7%
21.9%US$180.00US$88.00US$154.647
Feb ’24US$130.72
US$133.00
+1.7%
20.8%US$175.00US$88.00US$152.827
Jan ’24US$114.93
US$135.71
+18.1%
23.0%US$185.00US$93.00US$160.517
Dec ’23US$124.75
US$135.71
+8.8%
23.0%US$185.00US$93.00US$154.277

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Penske Automotive Group, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael AlbaneseBenchmark Company
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research