CarMax, Inc.

NYSE:KMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.9b

CarMax Valuierung

Ist KMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMX ($80.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($36.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMX's PE?
PE-Verhältnis29.9x
ErgebnisUS$417.52m
MarktanteilUS$11.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.5b
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
LAD Lithia Motors
12.4x13.3%US$9.9b
AN AutoNation
9x7.2%US$6.5b
KMX CarMax
29.9x19.4%US$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
KMX 29.9xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.63
US$82.22
+2.0%
20.6%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.5%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.7%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00n/a16
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00n/a15
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
Apr ’24US$64.28
US$66.00
+2.7%
34.1%US$141.00US$34.00US$85.9416
Mar ’24US$68.76
US$66.88
-2.7%
35.1%US$141.00US$26.00US$79.3016
Feb ’24US$75.84
US$66.80
-11.9%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.8415
Jan ’24US$60.89
US$67.20
+10.4%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.7415
Dec ’23US$69.10
US$80.60
+16.6%
30.7%US$155.00US$48.00US$67.3915
Nov ’23US$64.35
US$81.60
+26.8%
29.6%US$155.00US$48.00US$61.4915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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