CarMax, Inc.

NYSE:KMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

CarMax Valuierung

Ist KMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: KMX ($53.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMX's PE?
PE-Verhältnis34.1x
ErgebnisUS$222.54m
MarktanteilUS$7.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
AN AutoNation
9.6x3.78%US$6.4b
LAD Lithia Motors
10.1x12.44%US$7.1b
MUSA Murphy USA
19.7x-0.79%US$10.8b
PAG Penske Automotive Group
14x4.06%US$12.6b
KMX CarMax
34.1x24.55%US$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.56%US$1.06b
LE Lands' End
1x-80.43%US$329.23m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$8.97m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.90k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KMX 34.1xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.1x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.49
US$51.31
-4.08%
30.70%US$96.00US$33.00n/a13
Jul ’27US$51.82
US$51.31
-0.99%
30.70%US$96.00US$33.00n/a13
Jun ’27US$45.02
US$42.15
-6.37%
42.76%US$99.00US$19.00n/a13
May ’27US$38.53
US$42.17
+9.44%
44.49%US$99.00US$19.00n/a12
Apr ’27US$40.31
US$40.08
-0.56%
47.50%US$99.00US$19.00n/a12
Mar ’27US$43.17
US$39.62
-8.23%
46.61%US$99.00US$19.00n/a13
Feb ’27US$44.54
US$39.00
-12.44%
47.03%US$99.00US$19.00n/a13
Jan ’27US$38.64
US$38.31
-0.86%
48.51%US$99.00US$19.00n/a13
Dec ’26US$38.56
US$40.00
+3.73%
45.39%US$99.00US$25.00n/a13
Nov ’26US$41.91
US$55.50
+32.43%
30.73%US$111.00US$35.00n/a14
Oct ’26US$46.04
US$59.64
+29.55%
29.84%US$111.00US$35.00n/a14
Sep ’26US$61.35
US$81.44
+32.74%
19.84%US$120.00US$52.00n/a16
Aug ’26US$55.98
US$82.19
+46.82%
18.99%US$120.00US$52.00n/a16
Jul ’26US$70.28
US$85.07
+21.05%
21.64%US$122.13US$52.00US$51.8216
Jun ’26US$64.46
US$84.13
+30.52%
19.05%US$118.00US$55.00US$45.0216
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.02%
19.14%US$118.00US$55.00US$38.5316
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.76%
19.55%US$123.00US$56.00US$40.3116
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.70%
19.20%US$123.00US$56.00US$43.1716
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.46%
18.64%US$123.00US$56.00US$44.5416
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.26%
18.92%US$123.00US$56.00US$38.6416
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00US$38.5615
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.53%
20.70%US$123.00US$58.00US$41.9115
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.74%
21.01%US$123.00US$50.00US$46.0416
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.90%
23.66%US$123.00US$50.00US$61.3516
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.50%
23.66%US$123.00US$50.00US$55.9816
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.57%
24.38%US$123.00US$50.00US$70.2815
US$51.31
Fair Value
4.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/10 10:03
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/05/31
Jährliche Einnahmen2026/02/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CarMax, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays