Murphy USA Inc.

NYSE:MUSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.9b

Murphy USA Valuierung

Ist MUSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MUSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MUSA ($484.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($614.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MUSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MUSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MUSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA12.1x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MUSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MUSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
PAG Penske Automotive Group
11.5x2.6%US$10.1b
LAD Lithia Motors
11.3x13.3%US$8.9b
KMX CarMax
26.8x19.4%US$11.2b
AN AutoNation
8.6x7.1%US$6.2b
MUSA Murphy USA
19.2x6.9%US$9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MUSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MUSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MUSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MUSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MUSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MUSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MUSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$484.77
US$492.86
+1.7%
15.6%US$590.00US$370.00n/a7
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.8%
18.2%US$590.00US$325.00n/a7
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.7%
18.7%US$590.00US$325.00n/a7
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.3%
18.5%US$590.00US$325.00n/a7
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.8%
11.7%US$460.00US$315.00n/a6
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.9%
11.5%US$470.00US$315.00n/a7
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.8%
12.0%US$490.00US$315.00n/a7
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.8%
12.3%US$490.00US$315.00n/a7
Mar ’25US$418.89
US$411.00
-1.9%
13.0%US$470.00US$315.00n/a7
Feb ’25US$354.94
US$381.29
+7.4%
11.7%US$425.00US$292.00n/a7
Jan ’25US$356.56
US$375.57
+5.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Dec ’24US$370.62
US$375.57
+1.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Nov ’24US$365.36
US$347.50
-4.9%
10.1%US$385.00US$280.00US$484.776
Oct ’24US$341.73
US$338.71
-0.9%
13.1%US$390.00US$252.00US$496.437
Sep ’24US$318.44
US$330.86
+3.9%
12.2%US$390.00US$252.00US$519.637
Aug ’24US$303.27
US$317.57
+4.7%
14.1%US$370.00US$240.00US$514.987
Jul ’24US$311.11
US$310.86
-0.08%
13.1%US$360.00US$240.00US$463.487
Jun ’24US$280.87
US$307.43
+9.5%
14.4%US$360.00US$240.00US$438.757
May ’24US$276.08
US$295.57
+7.1%
16.2%US$360.00US$224.00US$411.807
Apr ’24US$258.05
US$295.57
+14.5%
16.2%US$360.00US$224.00US$426.977
Mar ’24US$255.20
US$297.29
+16.5%
15.6%US$360.00US$224.00US$418.897
Feb ’24US$270.50
US$302.00
+11.6%
16.2%US$360.00US$228.00US$354.946
Jan ’24US$279.54
US$303.00
+8.4%
14.3%US$360.00US$242.00US$356.567
Dec ’23US$288.92
US$293.50
+1.6%
13.5%US$355.00US$242.00US$370.626
Nov ’23US$318.67
US$293.50
-7.9%
13.5%US$355.00US$242.00US$365.366

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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