AutoNation, Inc.

NYSE:AN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.5b

AutoNation Valuierung

Ist AN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AN ($170.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($242.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AN's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$722.30m
MarktanteilUS$6.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b
GPI Group 1 Automotive
10.6x7.8%US$5.2b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$4.9b
MUSA Murphy USA
21.1x7.2%US$10.6b
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
AN 9.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$170.05
US$195.91
+15.2%
8.6%US$230.00US$169.00n/a11
Nov ’25US$156.25
US$195.91
+25.4%
7.1%US$220.00US$169.00n/a11
Oct ’25US$178.10
US$199.82
+12.2%
6.5%US$220.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$177.98
US$190.30
+6.9%
12.2%US$220.00US$145.00n/a10
Aug ’25US$183.95
US$190.10
+3.3%
12.5%US$220.00US$145.00n/a10
Jul ’25US$161.88
US$181.80
+12.3%
13.1%US$220.00US$145.00n/a10
Jun ’25US$170.25
US$179.80
+5.6%
11.7%US$211.00US$145.00n/a10
May ’25US$162.85
US$176.64
+8.5%
12.8%US$211.00US$140.00n/a11
Apr ’25US$164.76
US$169.55
+2.9%
14.2%US$220.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$151.98
US$168.40
+10.8%
14.8%US$220.00US$140.00n/a10
Feb ’25US$145.63
US$170.33
+17.0%
20.6%US$255.00US$117.00n/a12
Jan ’25US$150.18
US$166.50
+10.9%
21.9%US$255.00US$117.00n/a10
Dec ’24US$140.13
US$166.50
+18.8%
21.9%US$255.00US$117.00n/a10
Nov ’24US$132.95
US$166.60
+25.3%
20.0%US$245.00US$117.00US$156.2510
Oct ’24US$151.40
US$175.11
+15.7%
18.8%US$245.00US$117.00US$178.109
Sep ’24US$160.66
US$172.60
+7.4%
18.6%US$245.00US$117.00US$177.9810
Aug ’24US$159.98
US$171.40
+7.1%
20.0%US$245.00US$105.00US$183.9510
Jul ’24US$164.61
US$159.90
-2.9%
21.0%US$225.00US$96.00US$161.8810
Jun ’24US$131.58
US$159.90
+21.5%
21.0%US$225.00US$96.00US$170.2510
May ’24US$136.99
US$159.90
+16.7%
21.0%US$225.00US$96.00US$162.8510
Apr ’24US$134.36
US$160.50
+19.5%
18.6%US$205.00US$96.00US$164.7610
Mar ’24US$137.24
US$159.20
+16.0%
18.9%US$205.00US$96.00US$151.9810
Feb ’24US$130.00
US$146.00
+12.3%
23.7%US$210.00US$96.00US$145.6310
Jan ’24US$107.30
US$148.50
+38.4%
27.0%US$238.00US$104.00US$150.1810
Dec ’23US$121.17
US$148.50
+22.6%
27.0%US$238.00US$104.00US$140.1310
Nov ’23US$111.75
US$148.50
+32.9%
27.0%US$238.00US$104.00US$132.9510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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