Valvoline Inc.

NYSE:VVV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Valvoline Valuierung

Ist VVV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VVV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VVV ($38.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($28.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VVV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VVV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VVV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VVV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VVV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VVV's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisUS$214.50m
MarktanteilUS$4.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VVV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VVV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
GPI Group 1 Automotive
10.6x7.8%US$5.2b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$4.9b
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b
LAD Lithia Motors
12.7x13.3%US$9.9b
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VVV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VVV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
VVV 23.2xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VVV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VVV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VVV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VVV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VVV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.56
US$43.75
+13.5%
8.0%US$49.00US$37.00n/a12
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.2%
7.2%US$52.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.9%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.8%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.5%
8.1%US$54.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+11.0%
7.0%US$50.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.4%
7.2%US$50.00US$40.00n/a9
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.7%
7.8%US$50.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.2%
8.0%US$50.00US$39.00n/a9
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.6%
7.7%US$46.00US$36.00n/a8
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.7%
8.6%US$46.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$37.58
US$39.78
+5.8%
8.5%US$46.00US$36.00n/a9
Dec ’24US$34.94
US$39.78
+13.8%
8.5%US$46.00US$36.00n/a9
Nov ’24US$29.67
US$40.56
+36.7%
9.5%US$46.00US$35.00US$40.379
Oct ’24US$32.24
US$41.33
+28.2%
9.5%US$47.00US$36.00US$41.399
Sep ’24US$34.72
US$41.86
+20.6%
9.8%US$47.00US$36.00US$42.207
Aug ’24US$37.50
US$42.43
+13.1%
5.6%US$46.00US$39.00US$45.997
Jul ’24US$37.51
US$41.43
+10.4%
5.0%US$45.00US$39.00US$42.087
Jun ’24US$38.83
US$41.50
+6.9%
3.0%US$43.00US$40.00US$40.606
May ’24US$35.02
US$39.43
+12.6%
5.9%US$42.00US$35.00US$42.507
Apr ’24US$34.94
US$39.43
+12.8%
5.9%US$42.00US$35.00US$44.777
Mar ’24US$34.37
US$39.29
+14.3%
5.9%US$42.00US$35.00US$43.177
Feb ’24US$36.63
US$38.71
+5.7%
4.1%US$41.00US$36.00US$36.967
Jan ’24US$32.65
US$38.71
+18.6%
4.1%US$41.00US$36.00US$37.587
Dec ’23US$32.76
US$38.67
+18.0%
4.4%US$41.00US$36.00US$34.946
Nov ’23US$29.64
US$38.00
+28.2%
5.7%US$41.00US$35.00US$29.676

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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