Group 1 Automotive, Inc.

NYSE:GPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

Group 1 Automotive Valuierung

Ist GPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$698.74
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GPI ($423.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($698.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPI's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisUS$468.40m
MarktanteilUS$5.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
ABG Asbury Automotive Group
10.8x12.64%US$4.5b
LAD Lithia Motors
9.7x10.13%US$8.2b
AN AutoNation
10.2x7.07%US$6.9b
VVV Valvoline
16.3x-7.74%US$4.4b
GPI Group 1 Automotive
11.5x8.85%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$26.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
GPI 11.5xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies18PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$423.92
US$463.88
+9.43%
10.43%US$520.00US$385.00n/a8
May ’26US$405.33
US$463.50
+14.35%
10.70%US$545.00US$385.00n/a10
Apr ’26US$389.90
US$483.56
+24.02%
10.16%US$550.00US$390.00n/a9
Mar ’26US$459.58
US$478.78
+4.18%
11.33%US$545.00US$342.00n/a9
Feb ’26US$456.49
US$459.67
+0.70%
10.83%US$520.00US$342.00n/a9
Jan ’26US$421.48
US$444.11
+5.37%
11.12%US$500.00US$333.00n/a9
Dec ’25US$425.80
US$437.13
+2.66%
10.98%US$495.00US$333.00n/a8
Nov ’25US$362.34
US$413.75
+14.19%
8.63%US$455.00US$333.00n/a8
Oct ’25US$378.79
US$401.38
+5.96%
9.73%US$450.00US$312.00n/a8
Sep ’25US$376.76
US$373.14
-0.96%
14.55%US$450.00US$285.00n/a7
Aug ’25US$355.06
US$353.14
-0.54%
16.73%US$435.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$296.99
US$340.86
+14.77%
16.06%US$445.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$310.98
US$340.86
+9.61%
16.06%US$445.00US$260.00US$423.927
May ’25US$293.71
US$323.55
+10.16%
16.41%US$445.00US$255.00US$405.338
Apr ’25US$289.48
US$322.77
+11.50%
15.65%US$425.00US$255.00US$389.907
Mar ’25US$272.23
US$325.00
+19.38%
16.69%US$425.00US$255.00US$459.586
Feb ’25US$269.16
US$324.38
+20.51%
21.23%US$455.00US$200.00US$456.498
Jan ’25US$304.74
US$320.00
+5.01%
22.44%US$455.00US$200.00US$421.487
Dec ’24US$291.18
US$320.00
+9.90%
22.44%US$455.00US$200.00US$425.807
Nov ’24US$261.41
US$320.00
+22.41%
22.05%US$450.00US$200.00US$362.347
Oct ’24US$268.71
US$311.43
+15.90%
23.36%US$450.00US$200.00US$378.797
Sep ’24US$270.74
US$310.71
+14.76%
23.50%US$450.00US$200.00US$376.767
Aug ’24US$261.26
US$301.29
+15.32%
29.60%US$450.00US$134.00US$355.067
Jul ’24US$258.10
US$277.86
+7.65%
29.67%US$430.00US$134.00US$296.997
Jun ’24US$222.03
US$277.86
+25.14%
29.67%US$430.00US$134.00US$310.987
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$463.88
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/02 06:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Group 1 Automotive, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.