RumbleOn, Inc.

NasdaqCM:RMBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$182.3m

RumbleOn Valuierung

Ist RMBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMBL ($5.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMBL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMBL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RMBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMBL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RMBL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$1.25b
MarktanteilUS$182.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RMBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RMBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
AZI Autozi Internet Technology (Global)
1.7xn/aUS$191.1m
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m
ONEW OneWater Marine
0.2x0.8%US$380.5m
ALLG.F Allego
2.2xn/aUS$150.2m
RMBL RumbleOn
0.1x5.2%US$182.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RMBL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMBL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x4.7%
RMBL RumbleOn
 0.1x5.2%US$182.34m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$780.30m
RMBL 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x8.5%
RMBL RumbleOn
 0.1x79.5%US$182.34m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RMBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMBL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMBL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RMBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.23
US$6.50
+24.3%
16.3%US$8.00US$5.50n/a4
Nov ’25US$5.16
US$6.88
+33.2%
24.3%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.55
US$6.88
+51.1%
24.3%US$9.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$4.47
US$6.88
+53.8%
24.3%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$3.93
US$9.50
+141.7%
24.1%US$13.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$3.75
US$9.50
+153.3%
24.1%US$13.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$5.72
US$9.50
+66.1%
24.1%US$13.00US$7.00n/a4
May ’25US$5.04
US$9.50
+88.5%
24.1%US$13.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$6.24
US$9.50
+52.2%
24.1%US$13.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$7.87
US$9.63
+22.3%
13.4%US$11.00US$7.50n/a4
Feb ’25US$6.78
US$9.63
+42.0%
13.4%US$11.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$8.14
US$9.38
+15.2%
13.8%US$11.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$6.03
US$9.38
+55.5%
13.8%US$11.00US$7.50n/a4
Nov ’24US$5.99
US$10.50
+75.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.164
Oct ’24US$6.13
US$10.50
+71.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$4.554
Sep ’24US$7.60
US$10.50
+38.2%
4.8%US$11.00US$10.00US$4.474
Aug ’24US$11.68
US$12.50
+7.0%
14.4%US$15.00US$10.00US$3.934
Jul ’24US$12.36
US$12.50
+1.1%
14.4%US$15.00US$10.00US$3.754
Jun ’24US$10.97
US$14.00
+27.6%
24.3%US$20.00US$10.00US$5.725
May ’24US$6.96
US$13.40
+92.5%
29.3%US$20.00US$9.00US$5.045
Apr ’24US$6.06
US$13.40
+121.1%
29.3%US$20.00US$9.00US$6.245
Mar ’24US$9.15
US$18.20
+98.9%
35.0%US$26.00US$10.00US$7.875
Feb ’24US$8.58
US$18.20
+112.1%
35.0%US$26.00US$10.00US$6.785
Jan ’24US$6.47
US$19.40
+199.8%
34.0%US$26.00US$10.00US$8.145
Dec ’23US$7.70
US$19.40
+151.9%
34.0%US$26.00US$10.00US$6.035
Nov ’23US$17.22
US$36.40
+111.4%
20.4%US$50.00US$30.00US$5.995

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

B&M European Value Retail

UK£4.0b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£5.00

7D

3.2%

1Y

-22.7%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a