America's Car-Mart, Inc.

NasdaqGS:CRMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$438.5m

America's Car-Mart Valuierung

Ist CRMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRMT ($53.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRMT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRMT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRMT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRMT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$1.36b
MarktanteilUS$438.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ONEW OneWater Marine
0.2x3.4%US$294.7m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.8m
UXIN Uxin
3.4xn/aUS$757.4m
MNRO Monro
0.6x1.9%US$753.5m
CRMT America's Car-Mart
0.3x0.9%US$438.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRMT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

46 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$733.98m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
CRMT 0.3xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRMT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRMT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRMT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.14
US$50.50
-5.0%
16.7%US$65.00US$45.00n/a4
Dec ’25US$46.16
US$46.75
+1.3%
4.4%US$50.00US$45.00n/a4
Nov ’25US$38.21
US$45.67
+19.5%
2.1%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$41.11
US$47.33
+15.1%
4.3%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$60.53
US$60.67
+0.2%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Aug ’25US$65.55
US$60.67
-7.4%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Jul ’25US$59.47
US$60.67
+2.0%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$60.27
US$63.00
+4.5%
14.7%US$71.00US$50.00n/a3
May ’25US$58.25
US$63.00
+8.2%
14.7%US$71.00US$50.00n/a3
Apr ’25US$62.67
US$66.00
+5.3%
11.8%US$72.00US$55.00n/a3
Mar ’25US$67.69
US$62.00
-8.4%
11.7%US$72.00US$55.00n/a3
Feb ’25US$63.05
US$67.25
+6.7%
16.4%US$83.00US$55.00n/a4
Jan ’25US$75.77
US$67.25
-11.2%
16.4%US$83.00US$55.00n/a4
Dec ’24US$75.47
US$92.00
+21.9%
31.3%US$135.00US$55.00US$46.164
Nov ’24US$67.05
US$92.00
+37.2%
31.3%US$135.00US$55.00US$38.214
Oct ’24US$90.99
US$93.25
+2.5%
29.2%US$135.00US$60.00US$41.114
Sep ’24US$113.53
US$92.25
-18.7%
29.9%US$135.00US$60.00US$60.534
Aug ’24US$119.16
US$92.25
-22.6%
29.9%US$135.00US$60.00US$65.554
Jul ’24US$99.78
US$73.25
-26.6%
12.5%US$84.00US$60.00US$59.474
Jun ’24US$80.08
US$73.25
-8.5%
12.5%US$84.00US$60.00US$60.274
May ’24US$79.35
US$73.00
-8.0%
11.9%US$84.00US$60.00US$58.254
Apr ’24US$79.21
US$73.00
-7.8%
11.9%US$84.00US$60.00US$62.674
Mar ’24US$87.41
US$73.00
-16.5%
11.9%US$84.00US$60.00US$67.694
Feb ’24US$89.84
US$70.00
-22.1%
8.4%US$75.00US$60.00US$63.054
Jan ’24US$72.26
US$89.50
+23.9%
37.2%US$147.00US$66.00US$75.774
Dec ’23US$73.32
US$89.50
+22.1%
37.2%US$147.00US$66.00US$75.474

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

America's Car-Mart, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John MurphyBofA Global Research
Vincent CainticBTIG
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.