Monro, Inc.

NasdaqGS:MNRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$623.5m

Monro Valuierung

Ist MNRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNRO ($20.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MNRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MNRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$1.19b
MarktanteilUS$623.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MNRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MNRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
ARKO Arko
0.07x-1.75%US$520.4m
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.0b
CANG Cango
0.8x8.94%US$468.0m
UXIN Uxin
1.8x35.46%US$738.1m
MNRO Monro
0.5x0.99%US$623.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MNRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

53 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SAH Sonic Automotive
0.1x5.55%US$2.20b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.04b
ODP ODP
0.1x-2.67%US$843.30m
MNRO 0.5xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies53PS00.61.21.82.43+
53 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MNRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MNRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.77
US$17.67
-14.94%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Dec ’26US$18.84
US$17.67
-6.23%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Nov ’26US$14.65
US$17.67
+20.59%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Oct ’26US$18.21
US$16.00
-12.14%
13.50%US$19.00US$14.00n/a3
Sep ’26US$16.58
US$16.00
-3.50%
13.50%US$19.00US$14.00n/a3
Aug ’26US$14.09
US$15.67
+11.19%
10.85%US$18.00US$14.00n/a3
Jul ’26US$15.97
US$18.00
+12.71%
9.07%US$20.00US$16.00n/a3
Jun ’26US$15.33
US$18.00
+17.42%
9.07%US$20.00US$16.00n/a3
May ’26US$14.14
US$18.50
+30.83%
13.51%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’26US$14.59
US$20.50
+40.51%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$17.81
US$22.50
+26.33%
11.97%US$27.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$19.64
US$22.50
+14.56%
11.97%US$27.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$24.80
US$29.75
+19.96%
5.51%US$31.00US$27.00n/a4
Dec ’25US$28.12
US$29.33
+4.31%
5.79%US$31.00US$27.00US$18.843
Nov ’25US$27.65
US$29.33
+6.09%
5.79%US$31.00US$27.00US$14.653
Oct ’25US$28.87
US$28.50
-1.28%
5.26%US$30.00US$27.00US$18.212
Sep ’25US$27.09
US$28.50
+5.20%
5.26%US$30.00US$27.00US$16.582
Aug ’25US$29.02
US$28.50
-1.79%
5.26%US$30.00US$27.00US$14.092
May ’25US$26.71
US$29.00
+8.57%
3.45%US$30.00US$28.00US$14.142
Apr ’25US$30.61
US$29.00
-5.26%
3.45%US$30.00US$28.00US$14.592
Mar ’25US$33.36
US$29.00
-13.07%
3.45%US$30.00US$28.00US$17.812
Feb ’25US$32.26
US$30.33
-5.97%
6.77%US$33.00US$28.00US$19.643
Jan ’25US$29.34
US$28.00
-4.57%
5.83%US$30.00US$26.00US$24.803
Dec ’24US$29.90
US$28.00
-6.35%
5.83%US$30.00US$26.00US$28.123
US$17.67
Fair Value
17.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 09:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/03/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Monro, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Gregory MelichEvercore ISI
Matthew FasslerGoldman Sachs