Arko Corp.

NasdaqCM:ARKO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$723.0m

Arko Valuierung

Ist ARKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ARKO ($6.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARKO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARKO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARKO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARKO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARKO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARKO's PE?
PE-Verhältnis32.3x
ErgebnisUS$23.03m
MarktanteilUS$723.01m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARKO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
APC ARKO Petroleum
27.7x24.56%US$900.5m
SAH Sonic Automotive
24.7x20.77%US$2.7b
AAP Advance Auto Parts
50.8x23.92%US$3.5b
ABG Asbury Automotive Group
6.8x5.94%US$3.7b
ARKO Arko
32.3x32.16%US$723.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARKO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARKO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2x-100.82%US$1.25b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$19.79m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$8.89m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.90k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARKO 32.3xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARKO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARKO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARKO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.3x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARKO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARKO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.87
US$8.50
+23.73%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
May ’27US$6.75
US$8.50
+25.93%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Apr ’27US$5.72
US$8.50
+48.60%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Mar ’27US$6.43
US$8.50
+32.19%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Feb ’27US$5.31
US$8.50
+60.08%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Jan ’27US$4.54
US$7.33
+61.53%
23.18%US$9.00US$5.00n/a3
Dec ’26US$4.73
US$7.33
+55.04%
23.18%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’26US$4.41
US$7.33
+66.48%
23.18%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’26US$4.56
US$6.63
+45.29%
28.92%US$9.00US$4.50n/a4
Sep ’26US$5.00
US$6.63
+32.50%
28.92%US$9.00US$4.50n/a4
Aug ’26US$3.99
US$7.13
+78.57%
33.79%US$10.00US$4.50n/a4
Jul ’26US$4.61
US$7.13
+54.56%
33.79%US$10.00US$4.50n/a4
Jun ’26US$4.28
US$6.88
+60.63%
32.68%US$10.00US$4.50n/a4
May ’26US$4.03
US$7.25
+79.90%
37.88%US$11.00US$4.50US$6.753
Apr ’26US$4.03
US$7.31
+81.45%
32.56%US$11.00US$4.50US$5.724
Mar ’26US$4.51
US$7.31
+62.14%
32.56%US$11.00US$4.50US$6.434
Feb ’26US$7.07
US$7.94
+12.27%
25.43%US$11.00US$6.00US$5.314
Jan ’26US$6.59
US$7.94
+20.45%
25.43%US$11.00US$6.00US$4.544
Dec ’25US$7.16
US$7.94
+10.86%
25.43%US$11.00US$6.00US$4.734
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.18%
25.43%US$11.00US$6.00US$4.414
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.22%
22.71%US$11.00US$6.00US$4.565
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.00%
22.71%US$11.00US$6.00US$5.005
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.05%
27.27%US$11.00US$5.00US$3.995
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.92%
27.27%US$11.00US$5.00US$4.615
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.67%
27.27%US$11.00US$5.00US$4.285
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.09%
27.89%US$12.00US$5.00US$4.035
US$8.5
Fair Value
21.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/07 16:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arko Corp. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel GuglielmoCapital One Securities, Inc.
Robert GriffinRaymond James & Associates
Irene NattelRBC Capital Markets