Sonic Automotive, Inc.

NYSE:SAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Sonic Automotive Valuierung

Ist SAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAH ($69.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAH's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisUS$196.10m
MarktanteilUS$2.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
AAP Advance Auto Parts
54.7x49.8%US$2.4b
GPI Group 1 Automotive
11.3x7.8%US$5.5b
ARKO Arko
45.3x31.6%US$811.6m
ABG Asbury Automotive Group
14.6x20.3%US$5.1b
SAH Sonic Automotive
12.1x10.7%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
SAH 12.1xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$69.63
US$67.56
-3.0%
8.5%US$75.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$57.11
US$65.75
+15.1%
8.4%US$75.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$58.02
US$65.50
+12.9%
8.3%US$75.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$62.34
US$61.43
-1.5%
15.4%US$73.00US$40.00n/a7
Aug ’25US$58.34
US$58.67
+0.6%
14.9%US$67.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$53.77
US$58.83
+9.4%
15.2%US$68.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$56.67
US$58.00
+2.3%
15.8%US$68.00US$40.00n/a6
May ’25US$57.28
US$57.17
-0.2%
17.2%US$68.00US$40.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.83
-4.2%
14.8%US$63.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$52.50
US$53.67
+2.2%
14.5%US$63.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$51.68
US$54.63
+5.7%
16.5%US$62.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$56.21
US$54.29
-3.4%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$53.45
US$54.29
+1.6%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$49.42
US$54.14
+9.6%
17.3%US$64.00US$35.00US$57.117
Oct ’24US$47.76
US$53.57
+12.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.027
Sep ’24US$53.45
US$53.57
+0.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$62.347
Aug ’24US$49.60
US$53.57
+8.0%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.347
Jul ’24US$47.67
US$52.00
+9.1%
14.5%US$59.00US$35.00US$53.777
Jun ’24US$41.26
US$51.71
+25.3%
14.6%US$59.00US$35.00US$56.677
May ’24US$46.10
US$51.71
+12.2%
14.6%US$59.00US$35.00US$57.287
Apr ’24US$54.34
US$56.86
+4.6%
19.3%US$71.00US$35.00US$56.177
Mar ’24US$57.78
US$56.29
-2.6%
19.5%US$71.00US$35.00US$52.507
Feb ’24US$55.66
US$51.71
-7.1%
17.7%US$62.00US$33.00US$51.687
Jan ’24US$49.27
US$54.14
+9.9%
17.8%US$65.00US$35.00US$56.217
Dec ’23US$51.81
US$54.14
+4.5%
17.8%US$65.00US$35.00US$53.457
Nov ’23US$48.35
US$55.00
+13.8%
19.6%US$71.00US$35.00US$49.427

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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