OneWater Marine Inc.

NasdaqGM:ONEW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$380.5m

OneWater Marine Valuierung

Ist ONEW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONEW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONEW ($21.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONEW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONEW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONEW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONEW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONEW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONEW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$1.85b
MarktanteilUS$380.55m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONEW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONEW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m
RMBL RumbleOn
0.2x5.2%US$185.0m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.5m
AZI Autozi Internet Technology (Global)
1.7xn/aUS$191.1m
ONEW OneWater Marine
0.2x0.8%US$380.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONEW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONEW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
ONEW 0.2xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONEW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONEW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONEW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONEW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONEW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.00
US$29.33
+46.7%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$22.02
US$29.33
+33.2%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$22.75
US$29.33
+28.9%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$24.03
US$29.33
+22.1%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.39
US$29.83
+33.2%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$26.32
US$30.00
+14.0%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$25.84
US$30.00
+16.1%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
May ’25US$20.15
US$32.33
+60.5%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Apr ’25US$27.79
US$32.33
+16.3%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Mar ’25US$26.24
US$32.00
+22.0%
8.7%US$35.00US$27.00n/a6
Feb ’25US$26.27
US$32.33
+23.1%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Jan ’25US$33.79
US$30.83
-8.8%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$27.63
US$30.83
+11.6%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$22.91
US$31.17
+36.0%
10.7%US$36.00US$27.00US$22.026
Oct ’24US$25.62
US$32.50
+26.9%
9.2%US$36.00US$27.00US$22.756
Sep ’24US$26.71
US$32.50
+21.7%
9.2%US$36.00US$27.00US$24.036
Aug ’24US$38.02
US$39.71
+4.5%
12.4%US$43.00US$28.00US$22.397
Jul ’24US$36.24
US$37.14
+2.5%
12.9%US$42.00US$28.00US$26.327
Jun ’24US$28.12
US$36.00
+28.0%
14.3%US$42.00US$28.00US$25.847
May ’24US$26.00
US$36.57
+40.7%
10.3%US$42.00US$32.00US$20.157
Apr ’24US$27.97
US$37.17
+32.9%
10.1%US$42.00US$32.00US$27.796
Mar ’24US$27.58
US$37.17
+34.8%
10.1%US$42.00US$32.00US$26.246
Feb ’24US$33.57
US$41.33
+23.1%
17.7%US$55.00US$33.00US$26.276
Jan ’24US$28.60
US$42.00
+46.9%
17.1%US$55.00US$33.00US$33.796
Dec ’23US$31.78
US$42.00
+32.2%
17.1%US$55.00US$33.00US$27.636
Nov ’23US$33.88
US$49.50
+46.1%
28.5%US$76.00US$35.00US$22.916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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