OneWater Marine Valuierung
Ist ONEW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ONEW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ONEW ($21.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ONEW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONEW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ONEW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ONEW's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | US$1.77b |
| Marktanteil | US$343.66m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ONEW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 0.9% | US$456.4m |
RMBL RumbleOn | 0.2x | 5.3% | US$203.6m |
ARKO Arko | 0.09x | -1.7% | US$842.8m |
UXIN Uxin | 3.5x | n/a | US$789.4m |
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 3.4% | US$343.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONEW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ONEW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: ONEW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ONEW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONEW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$21.14 | US$27.33 +29.3% | 12.1% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$22.19 | US$27.33 +23.2% | 12.1% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.02 | US$29.33 +33.2% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$22.75 | US$29.33 +28.9% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$29.33 +22.1% | 8.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.39 | US$29.83 +33.2% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.32 | US$30.00 +14.0% | 6.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.84 | US$30.00 +16.1% | 6.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$20.15 | US$32.33 +60.5% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$27.79 | US$32.33 +16.3% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$32.00 +22.0% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.27 | US$32.33 +23.1% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.79 | US$30.83 -8.8% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.63 | US$30.83 +11.6% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | US$22.19 | 6 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$31.17 +36.0% | 10.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.62 | US$32.50 +26.9% | 9.2% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.75 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.71 | US$32.50 +21.7% | 9.2% | US$36.00 | US$27.00 | US$24.03 | 6 |
| Aug ’24 | US$38.02 | US$39.71 +4.5% | 12.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$22.39 | 7 |
| Jul ’24 | US$36.24 | US$37.14 +2.5% | 12.9% | US$42.00 | US$28.00 | US$26.32 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.12 | US$36.00 +28.0% | 14.3% | US$42.00 | US$28.00 | US$25.84 | 7 |
| May ’24 | US$26.00 | US$36.57 +40.7% | 10.3% | US$42.00 | US$32.00 | US$20.15 | 7 |
| Apr ’24 | US$27.97 | US$37.17 +32.9% | 10.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$27.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.58 | US$37.17 +34.8% | 10.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$26.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$33.57 | US$41.33 +23.1% | 17.7% | US$55.00 | US$33.00 | US$26.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$28.60 | US$42.00 +46.9% | 17.1% | US$55.00 | US$33.00 | US$33.79 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.78 | US$42.00 +32.2% | 17.1% | US$55.00 | US$33.00 | US$27.63 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.