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TravelCenters of America Valuierung
Ist TA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | US$137.09m |
| Marktanteil | US$1.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.8x | ||
ARKO Arko | 45.6x | 31.6% | US$842.8m |
MNRO Monro | 29.9x | 17.6% | US$777.2m |
CWH Camping World Holdings | n/a | 118.0% | US$2.3b |
ABG Asbury Automotive Group | 13.9x | 20.3% | US$5.0b |
TA TravelCenters of America | 9.5x | -38.4% | US$1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | 5.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$86.09 | US$85.67 -0.5% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$86.50 | US$85.67 -1.0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$84.26 | US$80.50 -4.5% | 11.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$46.11 | US$71.25 +54.5% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$44.78 | US$71.25 +59.1% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$50.48 | US$71.25 +41.1% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.