Brilliant Earth Group, Inc.

NasdaqGM:BRLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$158.7m

Brilliant Earth Group Valuierung

Ist BRLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRLT ($1.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRLT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRLT's PE?
PE-Verhältnis52.9x
ErgebnisUS$426.00k
MarktanteilUS$158.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.3x
ELA Envela
26.2x26.8%US$169.5m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.1m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.7x3.8%US$479.9m
LESL Leslie's
175.4x86.3%US$510.4m
BRLT Brilliant Earth Group
52.9x-180.1%US$158.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
BRLT 52.9xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.9x
Faires PE Verhältnis0.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.65
US$3.25
+97.0%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.69
US$3.25
+92.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.98
US$3.25
+64.1%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.92
US$3.25
+69.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.37
US$3.75
+58.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.19
US$3.75
+71.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.41
US$3.75
+55.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.51
US$3.75
+49.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.04
US$4.50
+48.0%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.71
US$4.43
+63.5%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Feb ’25US$3.29
US$4.43
+34.7%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Jan ’25US$3.72
US$4.45
+19.6%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Dec ’24US$2.69
US$4.45
+65.4%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Nov ’24US$2.77
US$6.42
+131.6%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.696
Oct ’24US$2.95
US$6.42
+117.5%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.986
Sep ’24US$3.34
US$6.42
+92.1%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.926
Aug ’24US$4.17
US$7.08
+69.9%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.376
Jul ’24US$3.88
US$7.08
+82.6%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.196
Jun ’24US$3.34
US$7.08
+112.1%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.416
May ’24US$3.83
US$7.25
+89.3%
37.7%US$13.00US$5.00US$2.516
Apr ’24US$3.91
US$7.21
+84.5%
35.1%US$13.00US$5.00US$3.047
Mar ’24US$5.00
US$9.81
+96.3%
29.5%US$16.00US$6.00US$2.718
Feb ’24US$5.19
US$9.81
+89.1%
29.5%US$16.00US$6.00US$3.298
Jan ’24US$4.31
US$10.63
+146.5%
21.5%US$16.00US$8.00US$3.728
Dec ’23US$5.10
US$10.63
+108.3%
21.5%US$16.00US$8.00US$2.698
Nov ’23US$7.80
US$10.88
+39.4%
20.3%US$16.00US$8.00US$2.778

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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