RioCan Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist RIOC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIOC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIOC.F ($12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIOC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIOC.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RIOC.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$5.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RIOC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.2x | ||
SITC SITE Centers | 14.1x | -68.3% | US$3.0b |
SKT Tanger | 29.5x | 1.3% | US$3.0b |
PECO Phillips Edison | 69x | 22.6% | US$4.4b |
UE Urban Edge Properties | 8.1x | -143.4% | US$2.3b |
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust | 103.3x | 44.1% | US$5.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIOC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (100x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIOC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RIOC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (100x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIOC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 103.3x |
| Faires PE Verhältnis | 51.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIOC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (100x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$12.40 | US$15.17 +22.3% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.65 | US$15.17 +19.9% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.60 +23.0% | 6.2% | US$17.52 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.55 | US$15.81 +16.7% | 6.0% | US$17.63 | US$13.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$15.99 +18.3% | 6.3% | US$17.75 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.80 | US$16.22 +17.5% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.06 | US$16.22 +15.3% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$15.70 +19.4% | 5.9% | US$16.95 | US$13.63 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$16.63 +34.7% | 8.0% | US$18.12 | US$14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$13.49 | US$17.97 +33.2% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$14.29 | US$17.97 +25.7% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$14.96 | US$18.66 +24.7% | 4.7% | US$19.33 | US$16.68 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.61 +28.9% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$14.75 | US$18.61 +26.1% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.65 | 9 |
| May ’24 | US$15.49 | US$18.48 +19.3% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$12.68 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.93 | US$18.48 +23.8% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$13.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.83 | US$18.42 +16.3% | 3.3% | US$19.15 | US$17.31 | US$13.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.35 +3.9% | 3.3% | US$19.61 | US$17.55 | US$13.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.56 | US$17.57 +12.9% | 5.4% | US$19.22 | US$16.11 | US$14.06 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.81 | US$17.57 +11.1% | 5.2% | US$19.32 | US$16.19 | US$13.15 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$17.94 +25.6% | 5.3% | US$19.27 | US$16.15 | US$12.35 | 9 |
| Oct ’23 | US$13.51 | US$19.26 +42.6% | 3.6% | US$20.53 | US$18.21 | US$13.49 | 9 |
| Sep ’23 | US$15.06 | US$19.26 +27.9% | 3.6% | US$20.53 | US$18.21 | US$14.29 | 9 |
| Aug ’23 | US$16.01 | US$19.35 +20.9% | 5.5% | US$20.67 | US$17.16 | US$14.96 | 9 |
| Jul ’23 | US$15.55 | US$20.08 +29.1% | 2.8% | US$20.96 | US$19.21 | US$14.43 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.