RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

RioCan Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist RIOC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIOC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIOC.F ($13.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIOC.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIOC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIOC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RIOC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIOC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RIOC.F's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisCA$230.16m
MarktanteilCA$5.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIOC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIOC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
SKT Tanger
42.8x1.8%US$4.0b
MAC Macerich
58.4x-32.8%US$4.4b
UE Urban Edge Properties
11x-56.5%US$2.9b
PECO Phillips Edison
83.1x16.3%US$4.8b
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIOC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIOC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RIOC.F 24.7xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIOC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIOC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIOC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis44.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIOC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIOC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.79
US$15.80
+14.6%
3.9%US$16.47US$14.86n/a10
Nov ’25US$13.45
US$15.60
+16.0%
5.1%US$16.56US$14.58n/a10
Oct ’25US$15.17
US$15.49
+2.1%
5.0%US$17.01US$14.05n/a10
Sep ’25US$14.06
US$15.14
+7.7%
4.0%US$16.32US$13.93n/a10
Aug ’25US$12.94
US$15.06
+16.4%
3.8%US$16.04US$13.85n/a10
Jul ’25US$12.33
US$15.17
+23.0%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
Jun ’25US$12.65
US$15.17
+19.9%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
May ’25US$12.68
US$15.60
+23.0%
6.2%US$17.52US$13.87n/a10
Apr ’25US$13.55
US$15.81
+16.7%
6.0%US$17.63US$13.96n/a10
Mar ’25US$13.52
US$15.99
+18.3%
6.3%US$17.75US$14.05n/a10
Feb ’25US$13.80
US$16.22
+17.5%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Jan ’25US$14.06
US$16.22
+15.3%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Dec ’24US$13.15
US$15.70
+19.4%
5.9%US$16.95US$13.63n/a10
Nov ’24US$12.35
US$16.63
+34.7%
8.0%US$18.12US$14.50US$13.459
Oct ’24US$13.49
US$17.97
+33.2%
3.6%US$18.68US$16.44US$15.179
Sep ’24US$14.29
US$17.97
+25.7%
3.6%US$18.68US$16.44US$14.069
Aug ’24US$14.96
US$18.66
+24.7%
4.7%US$19.33US$16.68US$12.949
Jul ’24US$14.43
US$18.61
+28.9%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.339
Jun ’24US$14.75
US$18.61
+26.1%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.659
May ’24US$15.49
US$18.48
+19.3%
3.1%US$19.22US$17.38US$12.689
Apr ’24US$14.93
US$18.48
+23.8%
3.1%US$19.22US$17.38US$13.559
Mar ’24US$15.83
US$18.42
+16.3%
3.3%US$19.15US$17.31US$13.528
Feb ’24US$17.65
US$18.35
+3.9%
3.3%US$19.61US$17.55US$13.808
Jan ’24US$15.56
US$17.57
+12.9%
5.4%US$19.22US$16.11US$14.068
Dec ’23US$15.81
US$17.57
+11.1%
5.2%US$19.32US$16.19US$13.158
Nov ’23US$14.29
US$17.94
+25.6%
5.3%US$19.27US$16.15US$12.359

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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