Phillips Edison & Company, Inc.

NasdaqGS:PECO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Phillips Edison Valuierung

Ist PECO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PECO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$47.8
Fair Value
26.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PECO ($35.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PECO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PECO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PECO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PECO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PECO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PECO's PE?
PE-Verhältnis54.3x
ErgebnisUS$81.92m
MarktanteilUS$4.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PECO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PECO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
KRG Kite Realty Group Trust
35.8x-23.58%US$5.1b
SKT Tanger
36.2x10.21%US$4.0b
NNN NNN REIT
20x3.92%US$7.8b
FRT Federal Realty Investment Trust
25.2x-1.85%US$8.5b
PECO Phillips Edison
54.3x11.72%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PECO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PECO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PTTT.S Palmetto Real Estate Trust
4xn/aUS$13.22m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.06xn/aUS$2.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PECO 54.3xBranchendurchschnittswert 27.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PECO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.3x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PECO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PECO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.3x
Faires PE Verhältnis35.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PECO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PECO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.36
US$39.33
+11.24%
6.34%US$44.00US$36.00n/a12
Nov ’26US$33.84
US$39.17
+15.74%
6.41%US$44.00US$36.00n/a12
Oct ’26US$34.15
US$39.18
+14.73%
6.87%US$44.00US$36.00n/a11
Sep ’26US$35.19
US$39.00
+10.83%
6.91%US$44.00US$36.00n/a11
Aug ’26US$33.53
US$39.09
+16.58%
6.68%US$44.00US$36.00n/a11
Jul ’26US$35.18
US$39.40
+12.00%
6.92%US$44.00US$36.00n/a10
Jun ’26US$35.46
US$39.40
+11.11%
6.92%US$44.00US$36.00n/a10
May ’26US$34.96
US$39.40
+12.70%
6.92%US$44.00US$36.00n/a10
Apr ’26US$36.86
US$40.10
+8.79%
8.53%US$46.00US$35.00n/a10
Mar ’26US$37.20
US$40.00
+7.53%
8.44%US$46.00US$35.00n/a10
Feb ’26US$36.33
US$40.40
+11.20%
8.07%US$46.00US$35.00n/a10
Jan ’26US$37.46
US$40.70
+8.65%
7.62%US$46.00US$35.00n/a10
Dec ’25US$39.50
US$40.10
+1.52%
7.76%US$46.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$37.80
US$39.11
+3.47%
7.28%US$46.00US$35.00US$33.849
Oct ’25US$37.59
US$38.33
+1.98%
6.51%US$44.00US$35.00US$34.159
Sep ’25US$36.96
US$37.22
+0.71%
4.70%US$41.00US$35.00US$35.199
Aug ’25US$35.27
US$36.56
+3.64%
6.46%US$41.00US$33.00US$33.539
Jul ’25US$32.60
US$36.33
+11.45%
7.78%US$41.00US$33.00US$35.189
Jun ’25US$31.94
US$36.33
+13.75%
7.78%US$41.00US$33.00US$35.469
May ’25US$32.67
US$37.22
+13.93%
7.47%US$41.00US$34.00US$34.969
Apr ’25US$35.07
US$38.44
+9.62%
6.95%US$42.00US$34.00US$36.869
Mar ’25US$35.51
US$38.44
+8.26%
6.95%US$42.00US$34.00US$37.209
Feb ’25US$35.39
US$38.56
+8.94%
7.65%US$44.00US$34.00US$36.339
Jan ’25US$36.48
US$37.38
+2.45%
8.13%US$41.00US$32.00US$37.468
Dec ’24US$35.69
US$36.13
+1.22%
6.98%US$41.00US$32.00US$39.508
Nov ’24US$34.51
US$37.13
+7.58%
7.90%US$43.00US$34.00US$37.808
US$39.33
Fair Value
10.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 23:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phillips Edison & Company, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HightowerBarclays
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research