Federal Realty Investment Trust

NYSE:FRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.6b

Federal Realty Investment Trust Valuierung

Ist FRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRT ($111.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($134.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRT's PE?
PE-Verhältnis33.4x
ErgebnisUS$284.44m
MarktanteilUS$9.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.4b
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FRT 33.4xBranchendurchschnittswert 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$111.92
US$125.63
+12.3%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$116.65
US$125.16
+7.3%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.43
US$124.16
+12.4%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$113.41
US$124.15
+9.5%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$115.00
US$121.74
+5.9%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.80
US$115.21
+2.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.42
US$115.08
+14.6%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.95
US$115.06
+14.0%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.28
US$114.61
+9.9%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$100.74
US$114.44
+13.6%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.92
US$113.94
+14.0%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$103.24
US$113.17
+9.6%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.05
US$111.24
+7.9%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.91
US$108.94
+11.3%
10.8%US$142.00US$93.00US$116.6517
Nov ’24US$91.70
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.4317
Oct ’24US$90.63
US$112.18
+23.8%
9.5%US$142.00US$95.00US$113.4117
Sep ’24US$98.06
US$113.18
+15.4%
9.1%US$142.00US$95.00US$115.0017
Aug ’24US$101.23
US$111.12
+9.8%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.8017
Jul ’24US$96.77
US$109.82
+13.5%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.4217
Jun ’24US$87.75
US$111.74
+27.3%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.9519
May ’24US$97.68
US$116.56
+19.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.2818
Apr ’24US$98.83
US$118.00
+19.4%
7.7%US$139.00US$103.00US$100.7418
Mar ’24US$106.63
US$118.72
+11.3%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.9218
Feb ’24US$112.04
US$116.59
+4.1%
8.7%US$139.00US$103.00US$103.2419
Jan ’24US$101.04
US$115.80
+14.6%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.0519
Dec ’23US$109.02
US$115.59
+6.0%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.9119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Federal Realty Investment Trust wird von 42 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher LucasBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays