NNN REIT, Inc.

NYSE:NNN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

NNN REIT Valuierung

Ist NNN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NNN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NNN ($43.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NNN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NNN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NNN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NNN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NNN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NNN's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisUS$394.95m
MarktanteilUS$8.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NNN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NNN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.9x
BRX Brixmor Property Group
27.4x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.2x2.3%US$9.7b
ADC Agree Realty
43.8x9.3%US$8.0b
PECO Phillips Edison
82.4x16.3%US$5.3b
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NNN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NNN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NNN 20.7xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NNN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NNN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NNN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NNN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NNN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.69
US$46.91
+7.4%
5.6%US$53.00US$43.00n/a14
Nov ’25US$43.40
US$47.84
+10.2%
4.5%US$53.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$48.59
US$47.79
-1.7%
3.6%US$50.00US$44.00n/a14
Sep ’25US$46.99
US$47.57
+1.2%
3.8%US$50.00US$44.00n/a14
Aug ’25US$45.98
US$45.36
-1.4%
5.9%US$49.50US$41.00n/a14
Jul ’25US$42.19
US$43.96
+4.2%
5.9%US$48.00US$41.00n/a14
Jun ’25US$41.77
US$43.82
+4.9%
5.5%US$47.00US$41.00n/a14
May ’25US$40.69
US$44.14
+8.5%
4.7%US$47.00US$41.00n/a11
Apr ’25US$42.28
US$44.13
+4.4%
6.0%US$50.00US$41.00n/a12
Mar ’25US$41.22
US$43.29
+5.0%
6.8%US$48.00US$37.00n/a12
Feb ’25US$41.33
US$43.12
+4.3%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Jan ’25US$43.10
US$43.12
+0.04%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Dec ’24US$41.36
US$42.50
+2.8%
7.2%US$47.00US$37.00n/a13
Nov ’24US$37.96
US$42.33
+11.5%
8.3%US$47.00US$35.00US$43.4012
Oct ’24US$35.34
US$44.92
+27.1%
7.0%US$50.00US$40.00US$48.5913
Sep ’24US$39.23
US$45.92
+17.1%
5.6%US$50.00US$41.00US$46.9913
Aug ’24US$42.44
US$48.08
+13.3%
6.6%US$54.00US$42.00US$45.9813
Jul ’24US$42.79
US$48.31
+12.9%
6.8%US$54.00US$42.00US$42.1913
Jun ’24US$42.51
US$48.92
+15.1%
5.8%US$54.00US$46.00US$41.7713
May ’24US$43.26
US$48.67
+12.5%
5.6%US$54.00US$46.00US$40.6912
Apr ’24US$44.15
US$49.33
+11.7%
5.7%US$54.00US$46.00US$42.2812
Mar ’24US$45.16
US$49.75
+10.2%
5.3%US$54.00US$46.00US$41.2212
Feb ’24US$47.15
US$48.93
+3.8%
5.5%US$54.00US$45.00US$41.3314
Jan ’24US$45.76
US$47.36
+3.5%
4.8%US$51.00US$43.00US$43.1014
Dec ’23US$46.16
US$47.36
+2.6%
4.8%US$51.00US$43.00US$41.3614
Nov ’23US$42.28
US$46.71
+10.5%
7.4%US$54.00US$40.00US$37.9614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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